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日志

 
 

20170210申万宏源研究晨会纪要  

2017-02-10 12:56:04|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、重要提示:启敏:周四市场震荡收高,成交继续温和放大,量价配合理想,形态良好。短线仍有上行机会,但资金仍显不足,热点稳定性缺乏。操作上,逢低参与短线交易性机会,控制仓位,不追涨。 
二、个股推荐/严晓鸥:葛洲坝(600068双融标的)PPPABS有利资金快速回笼,公司订单饱满,PPP大幅增长,环保混改受益, 截至1月PB1.12倍,板块内最低。建议中长期逢低关注。 
三、机构晨会
1、山西国企改革影响分析:混改加资本运作,煤企经营将显著改善
事件:山西省长王一新在2月9日山西省国资会议上做题为:《解放思想 抢抓机遇 迎难而上不辱使命坚决打赢国资国企改革攻坚战》重要讲话。鼓励煤企专业化,降低企业负担。进行国资股份化改造。确立以利润为导向的考核机制。利用好上市公司平台。
投资建议:看好山西煤炭企业国企改革。山西煤炭企业拥有全国最好的煤炭资源和区位优势,但过去受制于体制机制等多方面原因,优势并没有很好的企业在公司盈利上,反而出现“价涨利不增”的现象。通过混合所有制改革,理顺企业治理,同时通过国资授权经营,未来边际改善的空间巨大。看好最为受益的西山煤电、大同煤业、潞安环能和阳泉煤业等山西国资上市公司。
(联系人:周泰/刘晓宁/孟祥文)

2、2016全年医药板块:企稳回暖、分化加剧、政策变革——申万宏源医药2016年年报业绩前瞻
●2016全年医药板块企稳小幅回暖,板块内企业经营业绩分化加剧。
●2016年医药板块整体企稳回升,关注产业政策调整带来的结构性机遇。
●坚定看好2017年医药行情。医药行业基本面企稳回暖,医改深入推进,政策发布和执行进入密集期,整个医药板块分化明显,医疗服务、血制品、CRO、创新药、儿童药、医疗器械及医药流通等行业景气度高,重点推荐。
●投资策略:企稳回暖,高度关注行业分化情况下,2017医药行业政策变革带来的投资机会。(1)化学药看好推荐:恒瑞医药、华海药业、华东医药、人福医药、信立泰、仙琚制药、丽珠集团、联环药业、翰宇药业等。(2)生物制药看好:血制品(华兰生物、博雅生物、天坛生物)、疫苗(智飞生物)、生物制药(康弘药业、长春高新、通化东宝)。(3)医疗服务看好:爱尔眼科、益佰制药、宜华健康、美年健康、复星医药、信邦制药、澳洋科技、泰格医药、迪安诊断等。(4)医疗器械看好:乐普医疗、鱼跃医疗、科华生物、尚荣医疗、润达医疗、凯利泰等。(5)医药流通看好:瑞康医药、国药一致、老百姓、柳州医药、鹭燕医药等。(6)中药及OTC看好:济川药业、东阿阿胶、天士力、康美药业、昆药集团、羚锐制药等。(7)关注二胎政策、国企改革及基因检测/精准医疗行业的投资机会。
(联系人:杜舟)


3、中小盘专题: ST公司摘星脱帽的投资机会
●年报季临近,关注ST公司摘星脱帽行情。又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追。我们根据摘星脱帽的条件筛选,有35家ST公司符合要求。我们从优质资产注入、国企改革、壳概念民企、股权转让概念四个角度进一步筛选投资机会。
●已有优质资产注入的公司,建议关注脱帽行情+后续内生增长的二次腾飞。我们精选出以下四支个股。ST煤气:置出现有煤炭业务置入蓝焰煤层气公司。ST金瑞:将矿股份下的金融资产五矿资本注入重组完成后,五矿资本成为金瑞科技的全资子公司,金瑞科技将通过五矿资本间接持有五矿证券 99.76%股权、五矿经易期货 99%股权、五矿信托 67.86%股权、外贸金融租赁 50%股权。ST创疗:拟斥资15亿元跨界收购建华医院、康华医院和福恬医院各100%股权,价格分别为9.3亿、4.8亿、0.9亿元。同时,定增募集配套资金15亿元,6.26亿元将用于建华医院内科门诊综合楼建设项目,新建床位900张;3.04亿元用于齐齐哈尔老年护理院建设项目;4.8亿元用于康华医院二期工程建设项目。看好公司转型后成长为领先的医疗服务集团。ST黑豹:沈飞集团资产注入尚未完成。核心军工资产证券化。2017年为军工大年,看好公司后续成长。
●国有ST公司或成国企改革平台。ST的国有企业已有不少进入或完成改革过程。我们筛选出:1)暂时保壳,存重大资产重组预期:ST翼装、ST东钽、ST中特、ST星马、ST星湖、ST南化、ST八钢(新疆板块)、ST生物。2)持续亏损,存退市风险:ST建峰、ST吉恩、ST昆机、ST钒钛。
●已经完成股权转让的小市值公司在2017年均值得关注。ST公司中,ST合金、ST钱江、ST东晶、ST景谷、ST宏盛均已完成股权转让。其中ST钱江的新控股股东为吉利集团,ST宏盛的新控制人为华夏幸福老板王文学,属于强产业资本入驻型。而ST合金、ST东晶、ST景谷的新大股东偏向财务投资赚取收益型。另外,ST中发获得紫光集团举牌,占15%股份,基本可等同于上市分类的第二类。我们认为以上个股2017年均值得关注。
●综上所述建议关注的个股包括:重组公司中基本面优质的公司:ST煤气(申万煤炭)、ST金瑞(申万非银)、ST创疗、ST黑豹。潜在国企改革平台:ST翼装、ST东钽、ST中特、ST星马、ST星湖、ST南化、ST八钢(新疆板块)、ST生物、ST建峰、ST吉恩、ST昆机、ST钒钛。股权转让概念:ST合金、ST钱江、ST东晶、ST景谷、ST宏盛、ST中发。
 (联系人:马晓天)

四、融资融券:昨天大盘量价齐升演绎的较好,特别是沪指在半年线和60日均线的箱体震荡徘徊了近2个月左右的时间后,终于成功突破并有效站上了60日均线,给市场注入了一支强心剂,此外两市4600亿左右的成交量也创了近阶段的新高。但是需要提醒大家的是,对于突破还需保持一份清醒,因为目前A股市场仍是以结构性行情为主,始终没有出现持续的强势领涨板块,你会发现昨天还带领大盘反攻的军工、券商等今天就沦落到了板块末尾,毕竟中国的宏观基本面没有发生大的变化,而整个2月的资金成本和流动性方面反而有所收紧,因此对于行情能否延续投资者还需要进一步观察和确认。建议投资者主体保持谨慎观望,小仓位做高抛低吸,积极关注国企改革、供给侧改革、一带一路、农业、消费品和周期性品种股等。
(严晓鸥)短期买入中储股份(杨晓磊)
五、新股申购: 
1、安井食品732345发行价11.12元/股,上限21000股。
2、诺邦股份732238发行价13.31元/股,上限12000股。
申购时无需冻结资金,若中签请于02月14日帐户里留足中签资金以备扣缴。祝好运!
(股市有风险入市需谨慎,以上内容不作为投资建议)
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