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日志

 
 

最新股市参考(20160304之二)  

2016-03-04 08:39:16|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★沪指近日创近四月最大涨幅 多因素推动周期股走强

    2日,上证综指大涨4.26%,创下近四个月以来的最大单日涨幅,两市仅9只A股下跌。各行业板块中,房地产、建材、有色、钢铁等周期股涨幅居前,约50只地产股涨停。当天,多类大宗商品期货价格亦创出数月来新高。

    点评:近期房地产去库存政策密集出台,钢铁等过剩行业的去产能措施正在积极推进。机构看好供给侧改革成为两会期间重要主题,周期股前期被市场给予过于悲观的预期,有望得到资金重新配置。

 

★中国航发组建进入实质性阶段 国产化空间可期

    成发科技(600391)、中航动控(000738)、中航动力(600893)三家公司最新公告显示,3月2日,上级机关宣布中 央关于拟成立的中国航空发动机集团有限公司董事长、党 组书 记、总经理、党组副书记的任命;新成立的中国航发将成为这三家公司的实际控制人。

    点评:这标志着国字头发动机公司中国航发的组建进入了实质性阶段。航空发动机研制具有技术难度大、研制周期长、资金投入大、风险高等特点,被誉为制造业皇冠上的明珠,目前我国仍高度依赖进口。工信部已表示,今年要启动实施飞机发动机和燃气轮机重大专项。机构看好制约我国航空发动机产业的资金和体制问题双双得到改善,发动机整机、零部件、高温合金等行业迎来历史性发展机遇。

 

★退出首超新增 氮肥产业去产能现拐点

    在1日召开的2016年春季氮肥市场形势分析会上,中国氮肥工业协会理事长顾宗勤表示,氮肥退出产能在2015年首次超过新增产能,产能变化的拐点出现。据不完全统计,2015年合成氨新增产能238万吨,退出产能580万吨;尿素新增390万吨,退出394万吨;碳铵退出1670万吨,无新增。受优惠政策取消、市场低迷影响,关闭退出的氮肥企业数量增多,氮肥行业去产能进程加快,2015年共退出氮肥企业86家。

    点评:氮肥行业积极实施供给侧改革初见成效,下一步产能结构、产品结构、原料结构等结构调整将成为行业供给侧改革的重点方向。同时,随着农业规模经营的发展,肥料复合化率可能出现逆转,以尿素为代表的单质肥迎来机遇。另外,受春耕用肥提振,节后尿素市场心态较积极,价格小幅上扬,多数企业暂无明显库存。春季用肥期的刚性需求成为支撑尿素价格稳中向上的重要因素。

 

★今年首批钴收储超预期 钴价上涨可期

    国储近日结束了首批金属钴收储招标,总共成交2800吨金属钴,招标价格在20.2-20.3万元/吨,可谓价量喜人。在一定程度上缓解了金属钴供应过剩的情况。本次收储的金属钴收储预计在7月份交割完毕。

    点评:业内认为,本次收储总量远超预期,今年7月前钴交割总量将超过5000吨,除去要交割的300-400吨左右的进口钴,国产钴总交割量也达4600吨,对于国内厂商的供应能力形成较大考验。近期现货市场上国产钴也会因此出现供应紧张。经过近几次的国储收储,国内钴市场近期一扫近几年来的阴霾,出现持续上涨。预计本次国储将带动国内金属钴价格上涨,进而推动国内钴化工品价格出现跟涨。关注上市公司中,华友钴业(603799)为国内钴行业龙头;格林美(002340)可通过处理废旧电池、电子废弃物,循环再造钴镍粉末等产品。

 

★小金属价格大涨 关注相关个股

    据上海有色网统计,过去两个月小金属价格出现了明显的上涨,其中碲金属价格继1月份大涨25.25%后,2月份再度大涨18.63%,从去年12月的204元/千克上涨至目前303元/千克,今年以来涨幅(48.53%)在金属板块中排名第一。小金属中涨幅紧随其后的是铟和电解锰,涨幅分别为15.44%和10.7%。基本金属中,锡价涨幅为15.9%,锌价涨幅6.37%,分列前两位。

    点评:业内认为,供给侧改革利于有色金属、稀土、小金属价格回暖,回暖力度要看供给侧改革政策推行力度。受益于美联储加息可能延后、下游加工企业的逐步开工,金属价格上涨有望延续,板块仍有表现性机会。可关注西部资源(600139)、金钼股份(601958)等。

 

★量子技术应用再获突破 相关行业爆发在即

    近日,国际权威杂志《物理评论快报》发表了中科院量子信息重点实验室郭国平研究组在量子芯片开发领域的一项重要进展。该成果首次在砷化镓半导体量子芯片中成功实现了量子相干特性好、操控速度快、可控性强的电控新型编码量子比特。实验结果表明,该新型量子比特比一般电荷编码量子比特提高近十倍。

    点评:业内人士表示,量子芯片是未来量子计算机的大脑,开发与现代半导体工艺兼容的电控量子芯片是量子计算机研制的重要方向之一,上述成果是量子技术应用的再次重大突破。科学家首次在砷化镓量子芯片实现新型量子比特编码,量子芯片研发有望进入快车道。值得注意的是,砷化镓此前多应用于光电领域,随着砷化镓量子芯片不断走入应用领域,砷化镓有望在未来量子计算中扮演重要角色。事实上,量子技术应用日趋成熟,相关产业有望开始迎来爆发。其中,最具代表性的量子通信已具备产业化应用条件,未来市场空间将有望超千亿。上市公司云南锗业(002428)建设有砷化镓单晶材料产业化建设项目。可关注华工科技(000988)、神州信息(000555)、有研新材(600206)、乾照光电(300102)、三力士(002224)、中信国安(000839)等。

 

★需求回升叠加供给侧改革 玻璃价格小幅反弹

    据悉,由于下游企业开工增加,玻璃市场需求回升,节后至今累计调涨每㎡0.2至0.5元,最高幅度近4%。另据媒体报道,工信部正在制定玻璃行业淘汰落后产能意见,广东近日提出,到2018年平板玻璃产能控制在1亿重量箱以内。

    点评:随着供给侧改革化解过剩产能,以及房地产销售回升带来需求增加,玻璃产业盈利水平有望好转。公司方面,旗滨集团(601636)、金晶科技(6000586)、中航三鑫(002163)、南玻A(000012)等,为国内玻璃行业龙头。

 

★三大生产国限制出口 橡胶价格近期连续上涨

    据生意社网站消息,橡胶近期出现连续上涨,3月1日价格上涨400元/吨。3月1日顺丁出厂价上调后,经销商价格紧随其后出现上涨。

    点评:据了解,全球最大的三个橡胶生产国印度尼西亚、马来西亚和泰国从3月1日起限制天然橡胶的出口量,此举旨在提振价格。上述三国的橡胶总产量占全球产量的70%左右。关注海南橡胶(601118)。

 

★化工品丁二烯春节后价格上涨近三成

    据生意社价格监测,2016年3月1日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共21种,其中涨幅5%以上的商品共1种,即丁二烯,上涨6.15%。春节后,丁二烯涨势汹汹,较2月初大幅走高29.03%,零星报价至8000元/吨,极大提振了市场人士信心。

    点评:三四月份亚洲部分丁二烯装置进入集中检修状态,供应缩紧格局将延续,外盘市场价格震荡走坚,带动国内市场上扬。此外,备货补库也将积极开展,需求缓慢回升,交投低迷状况有望改善,可以预见,丁二烯市场3月将迎来暖春。上市公司中,齐翔腾达(002408)拥有15万吨丁二烯生产装置,受益产品涨价的业绩弹性较大。

 

★深圳房地产市场火热 游资抢筹世联行(002285)

    在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部游资席位净买入超1亿元公司只有1只,即世联行,净买入金额达1.14亿元,高居榜首。

    点评:最近公布的数据显示,深圳房价继续延续此前的疯狂,新房价格同比涨幅逾70%。二手房成交均价更是冲至每平方米5.26万再创新高。世联行是深圳房地产中介龙头,将充分受益深圳房地产市场的量价齐升。

 

★四机构买入凯撒股份(002425)

    2日龙虎榜显示,凯撒股份获四机构席位9975.48万元,占当日成交总额的30%;另有三机构席位合计净卖出2821万元。

    点评:公司近日披露的业绩快报显示,2015年净利增长11.4倍,因酷牛互动与幻文科技并表增厚业绩。机构认为,公司传统业务加速资产盘活,负面影响将逐步减弱。随着泛娱乐产业链中IP运营+IP商业化的布局完成,公司有望迎来业绩拐点。

 

★中联重科(000157)收购垃圾处理公司

    中联重科全资子公司环卫公司拟投资7500万元,收购湖南宁乡仁和垃圾综合处理公司100%股权。宁乡仁和拥有宁乡县城市固废处理场及生活垃圾处理的独家特许经营权,2015年净利512万元。

    点评:公司去年12月完成对意大利纳都勒环保公司控股权的收购,正加速从环卫设备提供商向环境产业整体方案提供商和投资运营商战略转型。中联重科最新股价4.39元,低于每股净资产5.12元。

 

★正邦科技(002157)定增募资 转型现代农业综合服务商

    正邦科技公告,拟定增募集资金总额不超过23.56亿元。募集资金主要用于建设养殖技术服务站、发展生猪养殖以及偿还银行贷款。

    点评:募资项目将使公司从单纯的饲料和生猪的生产销售,转型为提供农业产品+技术支持+附加值服务的现代农业综合服务商,为中小型生猪养殖场提供一站式服务、产品解决方案,从而实现公司从农业制造业向农业集成流通服务业的战略转型。

 

★浩宁达(002356)定增募资 实施互联网+珠宝项目

    浩宁达拟定增募集资金总额不超过15亿元,投向互联网+珠宝产业转型升级项目

    点评:通过此次非公开发行实施的项目,可实现公司珠宝产业链+高端制造业协同发展的战略目标,为公司持续发展奠定坚实的基础。公司将借助在中高端消费品领域的品牌知名度,不断进行产业链的延伸及业务模式的升级,丰富公司产品层次。

  

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