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老马工作室

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日志

 
 

最新股市参考(20150805之二)  

2015-08-05 07:31:03|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★国家发改委实施增强制造业核心竞争力重大工程包

    国家发改委日前发布关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知,为加快推动我国制造业转型升级、由大变强,力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源(电动)汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等重点领域,突破一批重大关键技术实现产业化,建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟,形成一批具有国际影响力的领军企业,打造一批中国制造的知名品牌,创建一批国际公认的中国标准,使这些领域的核心竞争力得到显著增强,并带动基础材料、基础工艺、基础零部件水平提高和制造业整体素质提升。

    点评:上述重大工程包涉及多个重点领域,相关上市公司众多,如晋西车轴(600495)、轴研科技(002046)、特锐德(300001)、高盟新材(300200)、东方雨虹(002271)、均胜电子(600699)、东方精工(002611)、林州重机(002535)、新研股份(300159)、一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)、千山药机(300216)、华润万东(600055 )等。

 

★美国宣布重磅减排计划 新能源有望迎井喷式发展

    美国总统奥巴马当地时间3日在华盛顿宣布“终极版”减排计划,对美国温室气体排放施加更严格限制。根据计划,到2030年美国发电厂碳排放目标将在2005年基础上减少32%,此外美国还将加大对清洁能源的投资,到2030年清洁能源的比例目标将提高到28%。

    点评:如果奥巴马此项减排计划得到通过,美国太阳能和风能产业等新能源行业有望获得井喷式增长,利好国内太阳能和风能板块,可关注拓日新能(002218)、阳光电源(300274)、华锐风电(601558)等。

 

★上海将介绍科创中心进展 支持政策望加速出台

    上海市政府将于5日举行新闻发布会,邀请浦东新区政府、自贸区管委会、相关部门负责人介绍浦东推进科技创新中心核心功能区建设有关情况。7月以来,上海市与科技部、中科院等部门的一批合作协议和重大项目加速落地,据了解,上海建设综合性国家科学中心的方案正在抓紧制订中,张江建设全球科创中心行动方案已基本完成,金融支持科创建设的专门政策也即将出台。

    点评:习总书记曾向上海提出“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”的要求,上海也将其作为今年工作的重中之重。近期政策方面宣示密集,媒体强力造势,科创中心正成为继自贸区之后,上海的又一重大战略任务。机构测算将带来500亿元量级的社会研发增量蛋糕,张江高科(600895)、市北高新(600604)等园区不仅受益于主营业务提升,还将享受向科技投行的转型红利。

  

★地方年中会议密集 国企改革迎东风

    国家发改委日前表示,今年企业改革取得积极进展,国有企业改革系列配套文件基本形成。而近期湖北、云南、天津、上海各区县等国资系统密集召开的年中会议对于下半年国企改革如重组、混合所有制等问题进行了部署。随着顶层设计方案的最终推出,改革进入纵深推进阶段,央企和地方国企的改革将进一步推进。

    点评:今年中央和地方政府均会加快推进国企改革、资产证券化的进程。目前国务院国资委监管的48万亿净资产中,实现资产证券化的部分不超过10万亿元,资产重组、整合和整体上市的空间广阔,将给A股市场的估值提升带来新的动力。

  

★厦门拟投资28.5亿建设地下综合管廊

    据悉厦门市人民政府日前出台了关于加快地下综合管廊试点项目建设的实施意见,准备在厦门推动建设三个地下综合管廊试点项目。地下综合管廊三个试点项目总长度为38.9公里,总投资约28.5亿元。

    点评:此次厦门出台综合管廊试点项目建设的实施意见,体现出综合管廊建设逐步由上层规划落实到具体项目实施,有望推动国内综合管廊建设的加速落地。根据相关机构的测算,估计地下综合管廊每年直接和间接拉动投资超过万亿元。可关注中海达(300177)、梅安森(300275)、数字政通(300075)等。

  

★环保部推进环境监测事权上收 行业迎良性发展

    4日环保部发布了上半年环境监测工作综述,对国内环境监测领域发展状况进行了总结。据了解,环保部已经就国家环境质量、监测事权上收事宜与财政部达成一致,将分三步完成国家大气、水、土壤环境质量监测事权的上收,真正实现“国家考核、国家监测”。环保部规财司有关负责人介绍,环境保护部已在资金保障方面作出安排,25亿元中央集中排污费专项资金投入的重点之一就是保障监测事权上收工作。

    点评:监测事权上收可以从根本上避免监测数据受到考核评比等行政干扰,数据结果的可信度提升有望使得行业迎来良性发展。机构认为,监测行业不仅将受益于空气质量监测范围的扩大,还将在水十条的推动下,迎来广阔的水质监测市场。此外,企业由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型也是一大看点。上市公司中,雪迪龙(002658)、先河环保(300137)、华测检测(300012)、天瑞仪器(300165)从事空气及水质监测业务。

 

★电信行业网络安全试点启动 龙头公司优势显现

    工信部4日发布《关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》,以推进电信行业网络安全技术手段建设,提升网络基础设施安全保障能力。根据通知,此次试点重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护等八个方面。工信部对于入选的试点示范项目,在其申请国家专项资金、科技评奖等方面,将按照有关政策予以支持。

    点评:业内人士认为,在工信部专项资金的激励下,电信企业有望加大相关产品和服务的采购力度。长期以来,不少上市公司已在上述领域积极布局,龙头公司的技术优势开始显现。启明星辰(002439)为国产信息安全龙头,政府和军队领域的市场份额高达70%至80%,金融领域市场份额名列第一;绿盟科技(300369)是我国最早从事网络安全业务的企业之一,主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。

  

★个人征信牌照发放在即 千亿市场待享

    据媒体报道,央行对个人征信机构的验收工作已经收尾,预计8月上旬将会下发首批征信牌照。今年1月,央行发文,要求腾讯征信、拉卡拉信用和北京华道征信等八家机构,做好个人征信业务的准备工作,准备时间为6个月。目前,八家公司全部接受央行验收,并在积极拓展合作机构。

    点评:业内认为,征信体系的发展是包括互联网金融在内的现代金融业发展的基础,个人征信市场开放,有望促使产业迎来高速发展期。据测算,我国未来个人征信市场规模不低于1000个亿,而现在我国个人征信仍处于起步阶段,发展空间巨大,相关公司将受益。拓尔思(300229)参股拉卡拉信用公司15%的股权。中科金财(002657)是银行IT综合服务提供商,拥有征信相关技术与客户优势。

  

★基建投资有望加速 水泥板块迎来反弹契机

    进入7月下旬,湖南、湖北、甘肃及陜西等局部地区水泥价格上涨,江苏局部地区亦酝酿8月提价。由于7至8月仍属于行业传统淡季,因此,本轮提价时点引起市场关注。

    点评:数据显示,中国经济下行压力依然较大,下半年政府加大投资成为稳增长的重要选择。从企业层面来看,经过前期持续大跌后,目前全国范围水泥价格均已至企业成本线下,水泥企业自身有协同提价“诉求”。同时,在货币政策持续宽松、地产销量回升预期下,行业具备估值修复机会。关注低估值行业龙头及提价预期区域个股,如海螺水泥 (600585)、青松建化(600425)等。

  

★天然气调价窗口期再现 下游“欢喜”上游“忧”

    继今年2月国家发改委宣布非居民用气存量气和增量气门站价格并轨后,近期市场关于天然气价格调整的预期再度强烈。多位市场人士表示,从市场供求态势、鼓励清洁能源消费、解决环境问题等角度出发,天然气价格下调是大势所趋,预计三季度将公布调价方案,非居民天然气的降价幅度或在0.4-1.0元/方之间。

    点评:若气价下调,将首先利好天然气下游产业的发展,对天然气工业、发电、车船交通、城市燃气等企业都将形成一定利好。目前城市燃气上市公司主要有深圳燃气、长春燃气、重庆燃气、陕天然气、国新能源、金鸿能源等;车用天然气相关上市公司包括福田汽车、宇通客车等。但对上游生产开采尤其是非常规天然气的开采来说将造成一定冲击。

  

★多地下发新能源汽车补贴 助推行业增速

    近期,多个省份下发新能源汽车补贴。其中江苏省财政下达上半年新能源汽车推广应用省级财政补贴3.27亿元,对南京等6个新能源汽车推广应用城市2014年年底前推广的新能源汽车给予补贴。此外河南省近期已下达专项资金4亿元,专项奖补全省范围内新能源客车推广应用及充电设施建设。

    点评:在技术进步以及政策扶持的双重推动下,新能源汽车行业增速有望加快。可关注比亚迪(002594)、宇通客车(600066)、亚太股份(002284)等。

  

★马铃薯等农产品价格出现明显上涨

    据了解,今年夏季包括马铃薯、洋葱、大蒜在内的部分农产品涨价明显,同比普遍上涨20%以上,有些品种价格甚至较去年同期上涨逾50%。其中,马铃薯价格涨幅即较为明显,7月底100克起步马铃薯主流成交约为0.70-0.80元/斤,同比上涨约20%。

    点评:今年马铃薯价格较高的原因主要还是供求面发生变化,出现短缺。加上2015年年初农业部宣布将启动马铃薯主粮化战略,预计2020年50%以上的马铃薯将作为主粮消费,这又对市场价格注入了“强心剂”。当前马铃薯价格大幅回升,料利好二级市场概念股,主要包括亚盛集团(600108)、郎源股份(300175)等。

  

★供需结构向好 粘胶短纤板块受益价格上涨

在环保限产、企业检修、库存量少、需求稳健、下游对提价承受力强的背景下,粘胶短纤供需结构持续向好,其价格7月中旬以来大幅反弹,涨幅超过4%。

    点评:环保压力加大有利于行业整合和集中度提升,预计粘胶短纤价格未来仍将保持坚挺,A股相关品种将受益涨价周期,业绩提升的确定性大大增强,可关注三友化工(600409)、澳洋科技(002172)、南京化纤(600889)、新乡化纤(000949)等。

 

★西安民生(000564)拟268亿元打造O2O城乡商品流通平台

    西安民生拟以5.1元/股的价格向交易对方海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人等发行52.55亿股,作价268亿元,购买其合计持有的供销大集控股100%股权。同时,西安民生拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过24.4亿股,募集资金不超过132亿元,用于重组后上市公司的主营业务发展。

    点评:通过此次交易,公司将实现主营业务的转型,转变为线下零售实体和线上电子商务结合的全国性O2O商品零售企业,实现信息流、物流、资金流、商流有效统一,提升城乡商品流通效率,降低流通成本,实现弯道超车。

  

★大名城(600094)逾15亿全控名城福建 设50亿大消费产业基金

    大名城拟受让西藏鑫联洪贸易有限公司持有的公司重要控股子公司名城地产(福建)有限公司30%的股权,交易作价15.05亿元,大名城分两期支付股权转让款。受让完成后大名城将持有名城福建 100%的股权。此外,大名城拟在名城金控集团旗下成立上海名城股权投资基金有限公司,并发起设立名城大消费产业并购基金,注册资本5亿元,目标规模为50亿元 。

    点评:鉴于名城福建在公司房地产板块业务占比较大,预计本次股权受让将对公司整体盈利能力的提升带来积极影响

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