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老马工作室

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日志

 
 

最新股市参考(20150724之二)  

2015-07-24 07:52:45|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★电改顶层设计呼之欲出 万亿蓝海催生历史机遇

    从多位权威人士处获悉,电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善,有望在7月底前正式出台。这也意味着延宕13年后重启的新一轮电力体制改革正向核心区推进。据悉,由于涉及千亿利润蛋糕的再分配,五大配套文件遭遇各方博弈。从目前的倾向来看,电网企业或仍将参与增量配电以及市场化售电业务,交易中心及调度也在其旗下。

    点评:据测算,全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右,潜在市场空间巨大,售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内普遍认为,仅售电侧市场开放后的总收入就是万亿级别,因此,在国企改革持续升温的背景下,电力改革也有望迎来历史性发展机遇。售电侧改革将选择几个省份进行试点,最可能是在深圳、内蒙古等7个输配电改革试点地区中选取。内蒙华电(600863)是内蒙古区域电力龙头,与控股股东成立了售电公司,是上市发电企业中首个成立售电的公司。深圳是首个获批输配电价改革试点的地区,深圳能源(000027)作为该区域电力龙头,有望列入首批名单。可关注:华银电力(600744)、西昌电力(600505)等。

  

★新能源汽车行业井喷 需求激增充电桩迎千亿市场

    随着新能源汽车行业的快速发展,制约新能源汽车增长的充电桩建设也正加速推进。据媒体报道,由能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》即将公布,今年同时推进的还有电动车充电国家标准的修订。另外,能源局还将专门成立一个电动汽车充电基础设施联盟,“抱团”推进基础设施在全国各地的建设和应用 。

    点评:建议投资者把握三条投资路径,一是具备先发布局优势的充电桩企业;二是依托电网资源顺势而下,有望开拓更多市场份额的国网系企业;三是借势电改,向新能源汽车充电领域协同开拓,完善全维度布局的能源云联网企业。可关注:动力源(600405)、万向钱潮(000559)、奥特迅(002227)。

  

★发改委推六大新兴产业工程包 促转型意图明显

    发改委23日发布关于实施新兴产业重大工程包的通知,提出2015至2017年,重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。文件提出,率先建设30个基因检测技术应用示范中心,推动基因检测等先进健康技术普及惠民;重点突破一系列海洋工程装备设计制造技术。

    点评:此次的六大工程包皆为新兴产业,发改委促经济转型意图明显。涉及信息服务、基因检测、海洋工程、智能制造等多个板块和许多上市公司,如鹏博士(600804)、中瑞思创(300078)、赛为智能(300044)、科华生物(002022)、千山药机(300216)、卫宁软件(300253)、超图软件(300036)等。推动基因检测技术普及惠民被提到了相对靠前的位置,机构预计,仅无创产前检测产品一项,国内就有约160亿元的市场空间。上市公司中,仟源医药(300254)等正在向基因检测转型。中海油服(601808)作为国内唯一拥有深水油气开采能力的油服类公司,则有望在推动我国海工装备发展的过程中发挥重要作用。润邦股份(002483)拟定增募资6.46亿元,发展海工装备业务。

 

★山东国资改革全面提速 竞争性行业整合空间大

    据悉,近期山东各市国资密集召开年中工作会议,对下半年改革重点进行部署。其中潍坊市国资委召开市管企业负责人会议,要求谋划加快建立现代企业制度等8项工作;济南市国资委则明确市属国有企业发展思路,要求加快深化改革步伐。菏泽市国资委召开经济运行分析会,要求加快发展混合所有制。

    点评:山东国资体量排名全国第五,从山东试点组建国有资本投资运营公司、以及30%省管国资划入社保基金等动作来看,该省国资改革力度有望超预期,化工、医药等竞争性行业整合空间较大。上市公司中,鲁西化工(000830)实际控制人为山东聊城国资委;鲁抗医药(600789)为山东省国资委下属企业。

  

★航运景气度持续回升 央企整合预期增强

    截至22日,波罗的海指数(是由几条主要航线的即期运费加权计算而成,反映的是即期市场的行情)连续14个交易日上涨,报收1118点,自6月1日以来已上涨90%,值得注意的是,航运业央企整合预期近期不断提升。中国远洋和中海发展此前公告合资成立中国矿运,并再次掀起市场对两大航运央企的整合预期。

    点评:业内预期,中远集团和中海集团在集运和散运上业务重合度更高,未来两大集团有望通过中国矿运这一新的平台开展更多业务和资本层面整合,最快三季度内有望取得实质性进展。此外,中美欧本周有望签署WTO近20年最大关税协定,航运行业景气度将获得重要支撑。航运股:中国远洋(601919)、中远航运(600428)、中国海盛(600896)、中海集运(601866)。

 

★工信部促进产业集群 发展建设智慧集群

    工信部印发《关于进一步促进产业集群发展的指导意见》,针对我国目前产业集群发展总体水平不高及部分产业集群集聚度较低、创新能力弱等问题,工信部制定了该指导意见,其中提高产业集群信息化水平,建设智慧集群最受关注。

    点评:此举目的是推动产业集群的升级和发展,要加强产业集群光纤、宽带网络和移动通信网络建设,深化移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术 在产业集群中的应用。可关注:网宿科技(300017)、数字政通(300075)、捷顺科技(002609)、知泽信息(300209)等。

  

★电改配套文件出台时点临近 关注首批售电公司

    据媒体报道,电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善,有望在7月底前正式出台。近期发改委密集召开了四次电改配套文件征求意见座谈会,分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业及地方发改委征求意见。这或是电改配套文件最终确定前的信号。

    点评:据测算,全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右,潜在市场空间巨大,售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内人士,售电侧改革将选择几个省份进行试点,最可能是在深圳、内蒙古等7个输配电改革试点地区中选取。内蒙华电(600863)、深圳能源(000027)。

 

★海南农垦改革顶层设计出台 关注农垦板块

    日前海南省委通过《中共海南省委关于深化改革重点攻坚加快发展的决定》,明确提出推动包括新一轮农垦改革发展在内的四大改革实现新突破。此项决定是海南新一轮农垦改革发展顶层设计。根据改革精神,海南省将在省农垦总局和省农垦集团基础上,组建省农垦投资控股集团有限公司,省农垦总局不再作为实体机构存在,在省农垦控股集团加挂省农垦总局牌子,主要用于争取政策和申报项目。省国资委经授权对省农垦控股集团履行出资人职责。此外省农垦控股集团将建立健全法人治理结构,与二级企业确立以资本为纽带的母子公司管理体制,推进二级企业以下股权多元化。

    点评:海南农垦改革顶层设计的出台,将进一步推动海南农垦集团的改革进度,并将有力带动其他区域农垦改革,除关注海南区域的海南橡胶(601118)外,还可关注其他农垦改革标的,如亚盛集团(600108)、北大荒(600598)等。

  

★油气改革进程加快 布局相关概念股

    油气行业市场化改革正在加快。商务部今日发文明确原油非国营贸易进口资质。据中石油集团披露,该集团董事长王宜林一行近日与发改委主任徐绍史会谈,双方就中亚俄罗斯地区重点合作项目建设、天然气价格、行业体制改革等问题进行了深入交流。

    点评:业界普遍预计三季度是油气体制改革总体方案成型的“窗口期”,此次会谈传递了一个重要信息是国家对中亚俄罗斯地区重点合作项目的重视,也将刺激油气改革方案的尽快出台。油气改革的整体思路是从下游往上游逐步推进,伴随下游网管销售、中游炼化等环节已经取得突破。商务部最新文确立了非国营原油加工企业使用进口原油的资格,是原油进口权开放的先兆,中上游企业的受益最为直接。A股市场可关注胜利股份(000407)、广汇能源(600256)等。

  

★商务部放开非国营原油进口 部分企业率先布局

    商务部23日发布通知,明确原油加工企业可获原油进口资格,并设定一系列前置条件。由于此前商务部对非国营贸易进口原油设立了较高门槛,实际上扼杀了民企进口原油的可能。但从此次的条件看来,很多民企都能满足。

    点评:分析人士认为,此举应是今年油改配套政策的一部分,意味着原油进口大门进一步敞开,优先惠及符合条件的原油加工企业,率先布局海外油气资源的企业也将受益。广汇能源(600256)去年获得原油非国营贸易进口配额20万吨,为民企第一家,其于2013年获得哈萨克斯坦斋桑油气区块及南伊玛谢夫油气项目原油储量;洲际油气(600759)在低油价时期启动海外油气资产收购战略,成功收购哈萨克斯坦马腾石油95%股权,今年3月又宣布购买克山公司100%股份。

  

★机构买入 神州高铁涨停

    继周二涨停之后,周四神州高铁再度涨停,伴随着诸多董事会决议的发布,三个机构席位成为最大买方,卖出前五名中仅有第五名为机构专用席位。

    点评:据最新公告,公司拟收购交大微联90%股权、武汉利德100%股权以及定增募资,同时发布的还有营业范围、董秘和审计机构更变,以及旗下3家子公司挂牌新三板的公告。由于公司积极推进高铁产业整合,而交通运输板块整体表现较强,预计短期内公司股价有望保持强势格局。

  

★中信席位增多4200余手 期指涨势望持续

    23日三大期指一改近期颓势全线拉升,且日内走势明显强于现指,期现贴水状态大幅收敛。截至收盘,三大主力合约IF1508、IH1508、IC1508分别涨逾6%、4%和8%,贴水幅度则分别收窄至67.01点、44.96点、185.99点。市场情绪趋于乐观,多头主力开始乘胜追击。在沪深300期指主力合约IF1508上,中信期货席位大举增持多单4256手,海通期货、永安期货席位也分别增持多单1986手和1806手。

    点评:三大期指总持仓量增加,多头表现明显活跃,期指贴水大幅收窄,较前几日相比,市场上短线做多量增加,说明市场悲观情绪有所缓和,技术上有继续向上运行的动能。

 

★安居宝放量涨停 五机构借机出货

    连续三个交易日“一”字跌停的安居宝,23日放量涨停。不过深交所盘后披露的公开信息显示,前五大卖出席位均为机构专用席位,而前五大买入席位则均为营业部席位。

    点评:“互联网+停车”将成为继专车、拼车、二手车后,下一个可创收益的“风口”。不过该股23日遭五家机构卖出,也折射出主力对于补跌未完的担忧,预计后市将强势震荡。

  

★仪电电子(600602)拟置入大股东智慧城市业务

    仪电电子拟以7.02元/股的价格向云赛信息等非公开发行1.68亿股,收购南洋万邦等多家公司股权,共作价11.79亿元。另外,公司拟将真空显示100%股权、电子印刷100%股权,作价3868.51万元,出售给仪电集团下属公司仪电资产。此次拟注入标的为公司控股股东仪电集团智慧城市业务的核心资产。未来上市公司将成为仪电集团智慧城市核心战略实现的重要发展平台。

    点评:此次交易将令上市公司有效推进主营业务转型发展,逐渐转型成为智慧城市整体解决方案的提供商,从而改变主营业务长期盈利较差的状况。值得注意的是,作为上海国资改革重要标的,仪电电子重组方案终于揭晓标志着上海作为国资国企改革的重点区域,正加速推动国资国企改革再上新台阶。

  

★武汉凡谷(002194)拟定增募资13亿加码主业

    武汉凡谷拟以不低于20.13元/股非公开发行不超过6458.02万股,募集资金总额不超过13亿投资多项业务。此次募投项目包括:数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目,拟投资3.58亿元;数字移动通信天馈系统一体化加工扩建二期项目,拟投资4.21亿元;新型介质开发及一体化加工扩建项目,拟投资0.74亿元;自动化工程建设项目,拟投资0.57亿元;补充流动资金,拟投资3.9亿元。

    点评:本次非公发行募投项目实施后,该公司现有产品产能将进一步扩大,同时还将使该公司的数字微波收发信机及采用新型介质的射频器件等一批新产品得以量产,从而提高公司产品的技术含量及附加值,有利于增强其在未来通信市场的竞争力。

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