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日志

 
 

最新股市参考(20150429之二)  

2015-04-29 06:13:48|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】
★完善消费品进出口政策 加快成品油质量升级
    李28日主持召开会议,对完善消费品进出口政策,会议确定,对国内消费者需求大的部分国外日用消费品,今年6月底前开展降低进口关税试点;完善服饰、化妆品等大众消费品的消费税政策;增设和恢复口岸进境免税店;加快推进中国产品品牌提升工程,支持实体店发展,实现线上线下互动。会议确定,加快清洁油品生产供应,力争提前完成成品油质量升级任务。从2015年5月1日起,将稀土、钨、钼资源税由从量计征改为从价计征,并按照不增加企业税负的原则合理确定税率。同时,进一步清理和规范收费,将稀土、钨、钼的矿产资源补偿费费率降为零,停止征收相关价格调节基金,取缔省以下地方政府违规设立的相关收费基金。
    点评:完善消费品进出口政策对经营进出口产品的企业、国内品牌企业、从事免税品的企业都是利好,A股中相关公司如兰生股份(600826)、中成股份(000151)、中国国旅(601888)、青岛海尔(600690)、格力电器(00651)等。而油品质量升级受益的有中国石化(600028)、上海石化(600688)、中国石油(601857)等。稀土、钨、钼资源税改革,取缔一些收费也有利于相关上市公司。
   
★国WU院加快油品升级 汽油添加剂需求大增
    李28日主持召开会议,确定加快成品油质量升级措施,推动大气污染治理和企业技术升级。具体措施包括:一是将2016年1月起供应国五标准车用汽柴油的区域,从原定的京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市扩大到整个东部地区11个省市全境;二是将全国供应国五标准车用汽柴油的时间由原定的2018年1月,提前至2017年1月;三是增加高标准普通柴油供应,分别从2017年7月和2018年1月起,在全国全面供应国四、国五标准普通柴油。
    点评:导致我国汽车尾气污染严重的一条关键原因,是以往的油品升级片面强调硫含量,而对芳烃等含毒性物质的要求不严。从其他国家经验看,在保证辛烷值的基础上,实现油品升级只能通过添加异辛烷、MTBE来实现。随着国家对油品升级的加快推进,汽油添加剂也将迎来增长契机。主流的汽油添加剂包括MTBE、乙醇、烷基化汽油和异辛烷,其中异辛烷是公认最好的汽油添加剂。据测算,若要达到国际标准,异辛烷的潜在需求增量将达到800万吨,是现有产能的4倍。另悉,本月以来国内异辛烷价格已上涨近10%。上市公司中,海越股份(600387)拥有60万吨异辛烷产能;齐翔腾达(002408)拥有20万吨异辛烷产能,开工负荷约九成,35万吨MTBE产能也计划今年投产;岳阳兴长(000819)拥有15万吨 MTBE产能。
 
★南昌出台稳增长政策 基建将加码
    为积极有效应对错综复杂的经济形势和不断加大的下行压力,促进南昌经济持续平稳健康发展,日前南昌市正式印发《关于稳增长促发展的若干政策措施》。稳增长措施主要包括扩大开放全力招商引资、加大产业发展支持力度、促进房地产市场健康发展等6个方面。
    点评:南昌出台稳增长政策,将有利于带动区域内基建,房地产等行业的投资,可关注区域内相关上市公司,主要包括中江地产(600053)、赣粤高速(600269)、赣能股份(000899)、万年青(000789)等。
 
★工信部着力提网速降网费 两主线寻找受益公司
    28日下午,工信部发言人闻库介绍2015年一季度工业通信业发展有关情况,针对李提出我国的“网费贵、网速慢”的问题,工信部表示将提网速作为今年重点核心工作之一,具体措施包括加大投资建设4G、引入民间资本进入通信市场、推动老旧小区改造、加大共建共享的力度等。根据工信部的规划,2014年运营商资本开支约4300亿元,同比增加10%, 并将完成4.5万个老旧小区光纤化的改造。
    点评:提高网速、光进铜退将带来传输网投资的增加,利好传输设备商如中兴通讯(000063)、烽火通信(600498);降低网费使得运营商直接收入减少,将倒逼运营商加快转型进程,如基于庞大用户拓展大数据业务,透过数据变现增加收入来弥补网费下降,利好与运营商拥有合作关系并积极布局大数据的公司,如天源迪科(300047)、宜通世纪 (300310)等。
 
★工信部发文限制钢铁产能 关注行业转型重组
    工信部28日发布了关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知。通知重申,继续做好产能等量或减量置换工作,严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业新增产能。产能严重过剩行业项目建设,须制定产能置换方案,实施等量或减量置换,在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域,实施减量置换。
    点评:目前钢铁行业整体形势严峻,严禁新增产能有利于缓解产能过剩压力,而重组转型也成为了钢企重要出路之一,目前钢铁行业停牌个股已多达7只。此前,杭钢股份拟重组转型“环保+电商”,复牌后大涨逾一倍,其他有转型重组预期的个股也值得关注。如南钢股份(600282)控股股东有意促进公司转型节能环保及钢铁电商;新钢股份(600782)被列为江西省国企改革重点试点工程;华菱钢铁(000932)推出了自营电商平台。
 
★工信部正制定新材料发展意见 石墨烯将成重点领域
    据悉,工信部正在制定《促进新材料产业健康发展指导意见》,其中石墨烯将被明确为重点新材料领域之一。
    点评:石墨烯被认为是目前世界上最薄、透光度最好、强度最大的材料,可应用于电池制造、医学扫描设备、光电探测等多个领域。以石墨烯为基础的新型复合材料还展现出良好的军事应用前景。伴随着产业快速发展和技术进步,石墨烯正在开启材料新用途,高效DNA测序和闪充电容器成为新的应用方向,石墨烯材料与产业化革命已经处于突破的前夜。而工信部指导意见的制定和出台将为石墨烯产业的健康发展铺平道路。
    A股中,在石墨烯的产业化过程中,下游的器件加工商受上游供给影响较大,材料制备企业的技术突破将会利好器件加工商。建议投资者按照投资额及行业相关性来精选标的,中国宝安(000009)石墨矿资源储量丰富,子公司贝特瑞正在研究将石墨烯应用至动力电池方面;珈伟股份(300317)已和清华大学合作研发石墨烯太阳电池技术。相关标的有烯碳新材(000511)、方大炭素(600516)、中超电缆(002471)等。
 
★新疆:把加快电力产业发展作为推动经济持续增长的有效动力
    新疆是国家十四个“能源基地”之一,近日自治区印发《关于应对经济下行压力做好当前经济工作的意见》,指出把加快电力产业发展作为推动经济持续增长的有效动力。文件指出,加快哈密电源点项目建设进度,确保年内建成,新增外送电力装机396万千瓦;加快推进准东五彩湾北一电厂、北二电厂、潞安准东电厂等7个、1320万千瓦配套火电项目建设;加快已经纳入2014年疆内自用火电建设规划的12个项目前期工作,力争年内实现开工建设。加快推进疆电外送,力争全年实现外送电量±359千瓦时,据了解,2014年疆电外送量为±100万千瓦时。
    点评:由特变电工(600089)承建的准东-华东1100千伏配套电源2*660MW大型超超临界火电站是国家“疆电外送”能源战略十个电站中,唯一由新疆地方企业承建的电站,特变电工今年将重点推进该项目。可关注特变电工。
 
★央企重组持续发酵 市场期盼“慢牛”
    央企并购重组已成为当前市场最热的话题,随着各种传闻持续发酵,市场甚至出现传闻—澄清—股价上涨的态势。中国企业改革与发展研究会副会长李锦28日在接受中国证券报记者采访时表示,央企重组是一个长期目标,是在分类改革及结构调整的基础上进行的。目前,国企改革总体方案尚未出台,成规模的“央企合并潮”在近期不可能出现,不能对央企重组抱有过早、过高的希望,但在五至七年内,央企还是有可能改组为三五十个企业集团。
    点评:中国南车、中国北车合并的示范效应点燃了资本市场对央企整合的预期。但显然,市场的各种说法被官方一一澄清。但客观看,央企的合并仍有一定的客观基础,即走出去的战略使合并后的央企更有实力参与国际市场的竞争,因此中长期应是有预期的。而股市的短期风险是应该注意防范的。
 
★二八大分化 快牛减速行
    在周一“两桶油”暴涨之后,周二市场可谓“哀鸿一片”,但“被澄清”的央企重组概念股却走出逆市大涨的独立行情,银行、建筑、家电和非银等“二”类板块独撑大盘,而“八”类个股悉数回调,中小板指和创业板指则大幅回调。
    点评:整体来看,沪指攻上4500点、创业板指触及2800点之后,快牛上攻后再度面临牛缰绳的拉紧,证监会再度提示风险,显然慢牛格局才是管理层所希望看到的。不过二类股票作为权重股如此坚挺,也意味着指数难以出现明显回调。
 
★四机构买入 博世科涨停
    周二个股大面积下跌,但依然有不少个股逆势涨停,博世科就是其中之一。盘后龙虎榜显示,该股前五大买入席位中,有四个为机构专用席位;而在前五大卖出席位中,只有一位是机构专用席位,其余均为营业部席位。
    点评:公司是高难度工业废水污染治理整体解决方案提供商,其一季度业绩向好,且受益“水十条”政策利好,周二逆势获得机构买入,预计短期将延续强势。
 
★短线风险加大建议选择低风险的标的
    周二大盘放量震荡,短期市场风险加大,建议投资者关注低风险标的。目前部分分级基金A份额最新平均隐含收益率上升,简化算法下的平均水平已接近10年企业债水平,在 6.43%左右,具有不错的投资价值。
    点评:相关A份额包括中航军A(150221)、新能车A(150211)、食品A(150198)、国创投A(150213)、泰信400A(150094)、国富100A(150135)等。
 
★豫园商城(600655)拟投100亿元打造黄金珠宝互联网平台
    豫园商城拟非公开发行股票不超过72098.05万股,发行价格不低于13.87元/股,募集资金的总额为不超过100亿元,扣除发行费用后将全部用于黄金珠宝全产业链互联网平台,以及补充流动资金。
    点评:作为产业链中的核心品牌商,公司通过打造黄金珠宝全产业链互联网平台旨在采用“互联网+”的模式重构黄金珠宝业,在品牌优势、线下门店优势、融资渠道优势的基础上,使线上线下结合,会带来信息、效率、知名度甚至还有融资等方面的优势,有利于其扩宽客户渠道,提高公司综合竞争力。
 
★博雅生物(300294)人凝血因子Ⅷ进入Ⅲ期临床 血制品行业景气度高
    博雅生物昨晚公告,公司获得国家食品药品监督管理总局的《药物临床试验批件》(批件号:2015L00602),公司申报的人凝血因子Ⅷ(受理号:CXSL1400051赣)临床试验申请已获批准。
    点评:人凝血因子Ⅷ(Human Coagulation FactorⅧ)系由健康人血浆经分离、提纯,并经S/D法和干热法两步病毒灭活处理、冻干制成的血浆蛋白制品。该产品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用,主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
    人凝血因子Ⅷ的研发和行政审批主要有以下几个阶段:临床前研究、临床试验、申请生产等。公司产品人凝血因子Ⅷ目前处于临床试验阶段,本次获得临床试验批件后,将进行Ⅲ期临床试验。公司表示,获得人凝血因子Ⅷ获临床试验批件,有利于提高公司研发积极性,优化公司的产品结构,进一步提升公司的核心竞争力,不会对公司2015年度业绩构成重 大影响。
    分析人士认为,目前,血制品行业景气度较高,在行业政策可能变得更加市场化的预期之下,市场预期血制品行业的景气度可能还有进一步提升的空间。此外,公司的新产品进入三期临床,也有助于拓展公司未来的产品线,提振市场预期。
 
★燃控科技(300152)诸城垃圾发电项目实现并网 PPP模式值得期待
    燃控科技昨晚公告,公司投资的诸城垃圾发电项目已于4月27日实现发电并网。诸城垃圾发电项目总投资22508万元,日焚烧处理生活垃圾500吨,年设计可售电6824万kw.h,上网电价为0.65元/kw.h,垃圾处理补贴为55元/吨。
    点评:诸城垃圾发电项目公司名称为诸城宝源新能源发电有限公司,该公司注册资本为10000万元,公司控股65%。
    公司表示,诸城垃圾发电项目的建设、调试及运营可以为公司后续其他垃圾发电项目的推动提供宝贵经验。该项目的实施对于公司长远发展可以提供一定的稳定的利润来源,但短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。
    分析人士认为,诸城垃圾发电项目属于广义的PPP建设项目,长远看,公司通过投资、建设、参股各地的环保项目,可能建立起较强的竞争优势,并且受到特许经营权的保护。短期看,单个项目不会对上市公司带来重大影响,但积少成多之后,相关影响将较为正面。
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