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日志

 
 

最新股市参考(20151218)  

2015-12-18 00:07:59|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★国 常会核准两核电项目 核电3.0时代大幕开启

    16日召开的国务院常务会议决定,核准金沙江乌东德水电站、防城港核电二期工程华龙一号三代核电技术示范机组、田湾核电站扩建工程项目。同日,新华网发布《核电安全吗?——探秘中国核电基地》,指出国产三代核电技术能抵御大飞机、大地震等各类剧烈冲击,华龙一号福清第二台机组和防城港示范项目将在本月底前开工,荣成机组拟于明年春季开建。

    点评:在治理空气污染和巴黎协定减排目标的倒逼下,能源结构转型将成为十三五重要主题。核电是最高效的清洁能源之一,目前我国核电在建规模位居世界第一,十三五规划草稿显示,2016年开始的第十三个五年计划中,中国每年将新建6-8座核电站,并为引进自主开发的新型核电站将投入共5000亿元资金。到十三五末期,全国核电的总规模将达到在运与在建共8800万千瓦的规模。此外,内陆核电迎来解冻窗口期;核电走出去步伐加快,有望进一步打开行业增长空间。随着沿海适建厂址日渐稀缺,多家机构预计内陆核电将在明年重启。A股公司中,中核科技(000777)承担着核电关键阀门国产化任务;江苏神通(002438)股权激励要求明年扣非净利增长240%;沃尔核材(002130)主营高分子核辐射改性新材料。

 

★地热发电规模化应用提速 政策扶持有望加码

    新华社16日报道,为促进节能减排,安徽省将大力推进浅层地热能在建筑中规模化应用,预计到2020年,地热能年常规能源替代能力可达50万吨标煤。安徽省已经出台的政策明确,到2016年将完善浅层地热能在建筑中应用的配套政策、标准体系,并将率先在政府投资的公共建筑中试点应用。山东省近期也展开了浅层地温能调查评价工作,初步测算地热能折合标准煤131.4亿吨。

    点评:业内认为,地热能与风电、光伏同属可再生能源,自去年河北雄县通过地热供暖建成国内首个无烟城后,浅层地热能应用进入快速发展期。据了解,国土资源部正加强地热资源勘探,国家能源局正委托专业机构进行浅层地热能开发利用产业发展研究,并将相关内容纳入正在编制的十三五国家能源发展规划中。随着扶持政策出台,行业有望迎来大发展。A股公司中,开山股份(300257)、汉钟精机(002158)、大冷股份(000530)、盾安环境(002011)等具有地热利用技术设备商受益明显。

 

★十项改革推开 试点企业扩围 国企改革有望再燃市场热情

    十三五期间,国企改革将成为经济发展的新动力。继国企改革顶层设计方案出台后,十个配套文件也将于近期陆续发布。据悉,在处理僵尸企业等方面将制定相关配套文件。而在企业层面,包括央企兼并重组、部分重要领域混合所有制等十项改革试点将在明年全面展开,试点企业进一步扩围。

    点评:2016年从央企到地方重要领域和关键环节的改革有望取得实质性进展。未来,以提高资产运行效率为目的,以三个一批三量调整为特征,以调整重组和资产注入为措施的国企改革将再次点燃资本市场的投资热情。按照目前情况看,107家央企将是国企改革的重点,兼并重组以及资产证券化将成为重要看点。

 

★国家发改委发布第二批PPP推介项目总投资2.26万亿元

    据发改委网站,近日,国家发展改革委发布了第二批PPP推介项目,共计1488个项目、总投资2.26万亿元,涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。同时,发展改革委对第一批PPP项目进行了更新,保留了继续推介的PPP项目637个、总投资1.24万亿元。目前,发展改革委PPP项目库总计包含2125个项目、总投资3.5万亿元。

    点评:第一批PPP项目仅半年时间,签约率达到了31.5%。此时推出第二批项目,投资总额更大,也是政府稳增长的措施,特别将拉动与民生有关的投资进一步增长,相关领域的上市公司就有了更多选择机会。

 

★十三五新能源汽车奖励政策开始征求意见

    据财政部网站16日消息,为加快充电基础设施建设,培育良好的新能源汽车服务和应用环境,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委、国家能源局研究起草了《关于十三五新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知(征求意见稿)》。意见稿明确了奖励的对象、范围、条件、标准等,如对于大气污染治理重点省市奖励最高,2016年大气污染治理重点省市推广量3万辆,奖励标准9000万元,超出门槛部分奖励最高封顶1.2亿元。2020年大气污染治理重点省市奖励门槛7万辆,奖励标准1.26亿元。

    点评:推动新能源汽车发展是国家的基本政策,在相关政策的推动下,新能源汽车产销快速增长,其产业链主要环节如动力电池、电机、整车、充电桩等受到广泛关注,A股相关上市公司如赣锋锂业(002460)、杉杉股份(600884)、当升科技(300073)、正海磁材(300224)、大洋电机(002249)、方正电机(002196)、比亚迪(002594)等。

 

★美联储加息谜底即将揭晓 加息周期备受关注

    北京时间17日凌晨,美联储今年的最后一次会议决定加息。目前,外界普遍预期美联储在此次政策会议上开启近十年来的首次加息周期。不过,市场对此次会议的关注,除了加息或不加息外,更关注未来的加息周期,即未来一年有可能加几次息。

    点评:美联储此次决定加息,开启了加息周期,不仅对美国,也对我国产生影响。将带来大宗商品价格的下跌,如原油、黄金、有色金属等,相关股票也会受到不利影响。汇率也受影响,若人民币贬值则拥有大量美元外债的上市公司如一些航空公司会受到不利影响。

    当然,由于对美联储加息25个基点的预期存在了较长时间,市场可能对此有所消化,因此其真正的影响还要看未来加息次数和幅度的预期。如果低于原来的预期,不排除有的品种价格可能有所反弹,如黄金等。不过,考虑到全球经济发展情况对原油、有色金属的需求,中长期看这类商品价格走低是趋势。原油价格下跌,对航空、航运、物流等是有利的。

 

★年底贺岁档院线排片高度集中 优质影片将获得更多的票房

    根据猫眼票房分析的排片情况最新数据分析,寻龙诀、万万没想到、恶棍天使和老炮儿四大影片成为近期主打影片,年底贺岁档院线排片高度集中,这些优质影片将获得更多的票房,尤其是寻龙诀的排片数据更是令人惊讶。

    点评:据业内人士预判,寻龙诀成本大概3亿,票房收入有望超过20亿并冲击25亿刷新中国电影票房单片纪录,给出品方带来巨大的投资回报的同时也可能造就新的超级现象级影视IP,并开发出衍生的产品和带动关联方的关注度,依然强烈建议关注年底贺岁档,推荐光线传媒、华谊兄弟和万达院线。

 

★机构积极买入 阳光城(000671)涨停

    房地产板块16日震荡回调,但依然有部分个股表现强势。其中,阳光城放量涨停,龙虎榜数据显示,阳光城前五大买入席位均为机构专用席位,合计买入2.9亿元,占全天成交总额的40%,另有一机构席位卖出1383万元。

    点评:高层会议再提楼市去库存,提出通过加快农民工市民化,推进以满足新市民为出发点的住房制度改革,扩大有效需求,稳定房地产市场。机构看好经济边际改善下的蓝筹表现,如地产、有色金属等滞涨品种。此外,近期中央提出化解房地产库存,推进以满足新市民为出发点的住房制度改革,亦对房地产板块起到提振作用。阳光城主营房地产,政策暖风支撑,加上多机构大笔买入,短期有望延续强势。

 

★多机构买入澳洋顺昌

    沪深两市大盘近期维持小幅波动,不过场内题材热点依然活跃,澳洋顺昌连续三个交易日大涨,16日更是放量涨停。盘后公开交易信息显示,有三个机构专用席位买入该股;而卖出前五的席位均为券商营业部。

    点评:近期澳洋顺昌连续走强,机构资金入驻,股价有望保持强势,可回调时关注。

 

★新潮实业(600777)拟83亿收购海外页岩油资产

    新潮实业拟以11.28元/股发行股份并支付现金,合计作价83亿元收购鼎亮汇通100%财产份额;并拟不低于14.6元/股募集配套资金不超过20亿元用于标的资产油田开发及补充标的资产运营资金等。

    点评:标的资主要在美国从事石油与天然气的勘探、开采与销售业务,交易完成后,将大幅增加公司油田储量,并快速提升公司油气田管理和作业的经验,最终推动公司实现快速转型。

 

★东方铁塔(002545)40亿元收购老挝开元钾矿 17日复牌

    东方铁塔拟以7.68元/股发行股票并支付现金,共计作价40亿元,收购汇元达100%的股权,并募集配套资金不超过9亿元。交易对方承诺,汇元达2016-2019年净利润分别不低于2.8亿、3亿、4亿、7亿元。公司股票17日复牌。

    点评:汇元达主要资产为间接持有的老挝开元矿业有限公司100%股权,老挝开元主营业务为氯化钾的开采、生产和销售。此次交易后,上市公司将控制老挝140.96平方公里的钾肥矿区及KCl资源储量21641.78万吨,有利于满足国内日益增长的钾肥消费需求,符合国家钾肥战略。本次收购后,公司净利润水平会有所下降,主要原因是本次交易的核心资产老挝开元在2015年5月刚刚达产。随着老挝开元钾肥项目顺利达产、后期项目扩建提升产能,标的公司盈利水平将得到大幅改善,届时将大幅提升上市公司的净利润及每股收益水平。

 

★烯碳新材(000511)拟6.1亿并购拓展产业链

    烯碳新材拟以7.83元/股定增,作价6.1亿元收购晨阳碳材100%股权;并募集配套资金不超过6.1亿元。标的公司承诺,2015-2018年净利润分别不低于3500万、4900万元、6000万和6800万元。

    点评:晨阳碳材属于人造石墨产业链,为目前国内产业链最为完整、产品最为丰富的先进碳材料制造企业;收购后将延长公司在烯碳领域的产品链,实现公司在烯碳产业中的战略发展目标,提高公司在先进碳材料产业的地位。

 

★东软集团(600718)拟定增募资29亿元加码主业

    东软集团拟以18.22元/股非公开发行1.59亿股,募集资金总额不超过29亿元;其中公司股东东软控股拟认购20亿元,发行后其持股比例将由4.95%增至12.22%,但公司仍不存在控股股东和实际控制人。公司股票17日复牌。募投项目:一是基于保险和医疗服务监控、政务大数据的应用系统与平台开发、智慧城市运营和服务项目拟投资5亿元;二是新一代医疗信息平台和公共卫生平台与应用服务拟投资4亿元;三是汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务拟投资3亿元;四是支持社交化移动互联智能感知的云与大数据应用平台拟投资3亿元;另外拟分别投资10亿元和4亿元用于偿还银行贷款、补充流动资金。

    点评:东软集团拟通过此次非公开发行抓住行业机遇,巩固公司在核心业务及细分领域的市场领先地位,并积极推动基于云、大数据及互联网的多元化商业模式创新,进一步扩大客户群体范围和市场发展空间,从而培育新的利润增长点。

                                                   

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