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日志

 
 

最新股市参考(20151215之一)  

2015-12-15 08:07:02|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★两大航运集团实施重组 央企改革进入加速期

    国资委网站11日披露,经报国WU院批准,中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司实施重组。两集团董事长在接受新华社专访时表示,通过本次重组整合,将打造出集装箱航运、港口码头、油气运输以及租赁业务为核心的综合航运金融四大专业化集群。

    点评:此次重组涉及资产多,复杂程度历史罕见,体现出高层力推国企改革的决心。联系到珠海振戎与南光集团、五矿集团与中冶集团等央企整合案例也纷纷在近日取得进展,改革正在进入加速期。另一方面,两集团重组还有助于增强国内航运业的海外竞争力,减少重复投资和降低成本。招商局集团与中外运长航集团的整合前景也获机构看好:外运发展(600270)是中外运旗下公司,近日公告称实控人正在筹划战略重组;招商轮船(601872)主要从事油轮运输,已与中外运合资组建油轮运输公司。

 

★连维良:电力、石油等竞争性环节明年将真正放开

    在13日举办的第十三届中国改革论坛上,国家发展和改革委员会副主任连维 良表示,明年是十三五开局之年,国有企业和重要行业改革将跨越深水区,在电力、油气、铁路、民航、电信、军工等重要领域将开展混合所有制改革试点示范,电力、石油等竞争性环节将真正放开。他表示,石油天然气、盐业等重要行业改革方案即将出台。继续深化电力、天然气、医疗服务等重点领域价格改革,完善价格形成机制,疏导价格矛盾,降低企业和居民负担。

    点评:竞争性环节放开有利于这些环节的市场竞争,真正实行优胜劣汰,优秀企业因此获得更有利的经营环境。就电力而言,上网电价放开对一些上网电价偏低的水电有利,如长江电力(600900),对技术指标先进的火电企业也有利,如华能国际(600011)等,而售电侧放开后一些电力或能源类公司将设立售电公司开拓新的利润增长点,也可关注。对石油天然气而言,各环节中城市燃气相对看好,相关上市公司如光正集团(002524)、大通燃气(000593)、中天能源(600856)、金鸿能源(000669)等。

 

★健康险税优明年1月1日落地 将迎来黄金发展期

    财政部、国税总局、保监会11日发布关于实施商业健康保险个人所得税政策试点的通知,明确对试点地区个人购买符合规定的健康保险产品的支出,按照2400元/年的限额标准在个人所得税前予以扣除。该通知自2016年1月1日执行。

    点评:自保险业新国十条推出以来,行业政策红利密集出台。随着人民生活水平提升,健康险越来越得到重视,近年来健康险保费持续以年均40%至50%的增速高速前行。可以预期,随着税优政策鼓励,健康险将进入黄金发展期。目前多家大型险企正在积极准备资料,上报相关产品。

 

★集成电路国家基金支持加码 行业国产化空间巨大

    据新华网13日报道,国家集成电路产业投资基金成立一年多来,目前已募集资本1387亿元。该基金去年成立时的计划规模为1200亿元,随后募资目标不断提高。另据行业协会人士透露,目前我国已建或在建的地方性集成电路投资基金总额已接近1400亿元。

    点评:集成电路作为信息安全的基础,是各种自主可控设备的重要支撑,国产化空间巨大。自从国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》以来,政策支持力度不断加码,设计、制造、封装等产业链环节有望加速发展。公司方面,通富微电(002156)拟并购AMD的封测业务,获得了集成电路国家基金支持;太极实业(600667)旗下的海太半导体在DRAM封测领域竞争力较强。

 

★人民币贬值预期升温纺织服装板块迎交易机会

    12月11日中国外汇交易中心11日首次发布人民币汇率指数,该指数包括13种货币,其中美元在一篮子货币中的权重为26.4%,欧元占比为21.4%,日元为14.7%。有分析认为,此举给人民币对美元贬值开了方便之门。事实上,过去一周以来,人民币持续贬值,在岸汇率一度跌至6.4260,达到五年来新低。

    点评:有分析认为,人民币汇率指数发布体现出政策有意引导市场转变对人民币的看法,不再视其为与美元挂钩的货币。在美联储加息前夕强调人民币汇率的货币篮子,暗示日后即使美联储加息推升美元也不代表人民币要随之升值。摩根士丹利预计,根据中国外汇交易中心上述货币篮子衡量,明年人民币汇率可能跌幅在3%-5%。人民币贬值将刺激纺织服装行业业绩增长,我国纺织服装企业以中小企业为主,在目前中小企业融资难的情况下,人民币连续贬值一定程度上缓解其经营成本。在人民币贬值预期升温情况下,纺织服装等板块迎来交易性机会,建议关注出口占比较高的上市公司,如棒杰股份(002634)出口占比达92%、华纺股份(600448)出口占比达80%。

 

★巴黎气候大会达成新协议 关注环保板块

    据新华社消息,巴黎气候变化大会12日晚通过全球气候变化新协定。协定将为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。协定指出:全球将尽快实现温室气体排放达峰,本世纪下半叶实现温室气体净零排放;各方将以自主贡献的方式参与全球应对气候变化行动;发达国家将继续带头减排,并加强对发展中国家的资金、技术和能力建设支持,帮助后者减缓和适应气候变化。

    点评:分析人士表示,环保产业进入新纪元,中长期来看,行业将受益,短期内政策风吹有望带来环保板块的阶段性机会,碳排放相关概念股有望借机发力,值得密切关注。前针对碳排放领域,可关注参股碳交易所的上市公司,这类公司通过收取交易费用、交易金融创新,直接受益碳交易市场全面覆盖,比如中电远达(600292),其次可关注提供节能改造服务的上市公司,这类公司帮助企业节能减排,减少碳排放成本,比如神雾环保(300156)等。

 

★国际航协上调航空业盈利预测

    国际航空运输协会近期将2015年全球航空业盈利预期从293亿美元上调至330亿美元,净利润率为4.6%。同时预测2016年全球航空业净利润将达到36亿美元,净利润率增至5.1%。

    点评:受低油价、航空客运需求强劲、部分主要经济体超预期复苏和航空公司效率提升等因素推动,行业表现向好。但汇率成为影响航空公司利润水平的重要因素。

 

★三巨头联手点燃贺岁档热度

    近日,由华谊、万达和光线三巨头联手成立贺岁档联盟,以贺岁档已被我承包,12月上映的强大气场进入众多观众视野。贺岁档联盟由12月18日上映的《寻龙诀》、12月24日同时上映的《恶棍天使》和《老炮儿》三部电影组成,巨头们在竞争激烈的贺岁档联手,充分发挥各自的资源优势对三部影片联合宣发,抢占更多的市场份额。

    点评:影视三巨头联手产生的化学反应可能再刷新中国电影票房的历史纪录,尤其是三家联合出品的《鬼吹灯之寻龙诀》更是备受瞩目,有望成为超级现象级影视IP,点燃贺岁档的精彩,三片齐发在气势上也有助于推升贺岁档热度。

中国电影票房市场增长迅速,消费需求潜力空间依然巨大,行业的高增长也将推动相关企业的快速成长。年底贺岁档旺季,铆足劲抢占市场份额并有力角逐贺岁档票房冠军的三巨头值得重点关注。看点不仅在影片上,也在首次联手合作产生的协同效应和巨大的宣传冲击力度上,精彩值得期待。

 

★维生素B掀起新一轮升势

    据悉,从11月中下旬开始维生素B掀起新一轮升势,B1、B6等分别上涨17%、63%,维生素B2也小幅拉升。此前,7月底开始B1、B2曾有过一波为期近两个月的快速上涨。主要因为今年环保政策趋严,产能向大企业集中,且养殖规模化程度提高,B族维生素在饲料用量呈现上升趋势导致。

    点评:从基本面看,经过多年的磨合,供应格局稳定,缺少新进入者参与市场竞争,维生素B1、B6和B2格局稳定,价格底部抬升。维生素概念股既拥有长线成长预期,也拥有短线产品价格上涨带来的股价上涨催化剂,值得关注,个股如兄弟科技(002562)、亿帆鑫富(002019)、广济药业(000952)、新和成(002001)等。

 

★破缩量局需待三阵东风

    沪深两市大盘上周陷入到缩量震荡局中,指数跌幅相对有限,成交额缩量明显,题材热点出现快速切换,不少题材股出现一日***情。指数缩量局的背后是市场人气出现下降,赚钱效应出现回落,这显然并不利于后市行情的演绎。

    点评:12月市场破缩量局需待三股东风:一是新股密集申购结束,资金回流市场,摆脱现有缩量格局;二是利空消息逐渐落地消化,投资者情绪回暖;三是刺激政策效果出现,经济企稳向好,政策东风起效。

 

★五机构买入汇金股份

    汇金股份上周表现强势,收获三个涨停。周五虽然大幅回调,但盘后龙虎榜数据显示,当日前五大买入席位均为机构专用,前五大卖出席位则均为普通营业部席位。

    点评:汇金股份公告称,拟与棠棣信息等共同出资设立上海棠宝社区电子商务有限公司,新设公司主要从事社区服务业务。本周五机构集体借股价回调买入,预计汇金股份短期将延续强势。

 

★三机构入驻东兴证券

    受益于注册制的推进,券商股上周后半周表现较好。东兴证券前两个交易日震荡回调,随后震荡走高,收出三连阳,股价收报于27.51元,全周累计上涨6.01%。值得注意的是,周四和周五,东兴证券的成交额显著放大,不断刷新12月新高。从盘后公开交易信息来看,周五买入东兴证券金额前五的席位中,有三家机构现身,而卖出东兴证券金额前五的席位均为券商营业部。

    点评:注册制是券商投行业务的重大利好,将挖掘投行新的服务溢价。投行实力较强、IPO项目储备较多的东兴证券值得关注。

 

★五机构买入神州长城(000018)

    11日龙虎榜显示,神州长城获五机构合计买入9053.7万元,占当日成交额的28%,无机构席位卖出。

    点评:公司日前公告签署科伦坡自由城市中心总承包合同,金额预计2.5亿美元。机构预计,未来海外业务还将持续取得突破,由于公司借壳上市时募集资金较少,潜在融资需求构成未来做大市值动力。此外,公司上市后借助资本市场进行外延扩张、转型升级亦空间极大。

 

★广汇汽车(600297)要约收购宝信汽车75%股权

    广汇汽车公告,拟以其间接控制的全资子公司香港广汇为实施主体,向香港联交所主板上市公司宝信汽车(1293.HK)提出自愿性附条件现金部分收购要约,收购标的公司不超过75%股权,交易金额达115亿港元。要约收购价格为5.99港元/股。

    点评:本次交易完成后,广汇汽车将进一步优化品牌结构,获得营销网络资源并建立起区位优势。

 

★招商轮船(601872)拟3.52亿美元建四艘油轮

    招商轮船通过下属4家单船公司分别在南通中远川崎船舶工程有限公司和大连中远川崎船舶工程有限公司各订造2艘30.8万载重吨的节能环保型VLCC原油船,协议总价款3.52亿美元。交船期为2018年12月底之前。

    点评:本次VLCC船队购建计划实施后,招商轮船油轮船队船型、船龄、成本结构等均将显著改善,船队规模、市场竞争力得以提升。

 

★商业城(600306)拟15亿并购宜租车联网

    商业城拟以13.28元/股非公开发行1.13亿股,作价15亿元收购宜租车联网100%股权;并以13.28元/股向张振新等6名特定对象非公开发行募资不超过14亿元。

    点评:本次交易后,新业务的注入将给公司来来新鲜血液,完成传统业务转型,能有效提升公司的经营能力和盈利水平。

                                                   

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