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日志

 
 

最新股市参考(20151116之二)  

2015-11-16 09:21:54|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★法国遭恐怖袭击震惊世界

    当地时间13日晚,在位于法国首都巴黎北郊的法兰西体育场附近以及位于巴黎东部的10区、11区,发生多起枪击爆炸事件。法国媒体14日上午援引司法机构消息源报道,系列袭击事件造成至少128人死亡,250人受伤,其中99人伤势严重。法国总统奥朗德当晚宣布法国进入紧急状态

    点评:巴黎遭恐怖袭击震惊了全球,正召开的G20会议也将讨论全球打击恐怖主义和安全防卫等问题,世界各地将提高对安全安防行业的重视,加大硬件和软件方面的投入,预计欧洲各国将增加安防产品的需求,特别是监控、防爆等方面的需求将增加。巴黎恐怖袭击事件或将催生主题驱动性机会,可关注以下三个方面:一是事件导致多国安全措施已提升到最高级别,刺激国家安全相关的国防军工、网络安全等领域,进一步拓展安防行业空间和市场广度,具体可关注共同安全反恐的鑫龙电器(002298)、人脸识别领域的汉王科技(002362)以及网络安全优势明显的美亚柏科(300188)等。鑫龙电器(002298)收购的中电兴发中标了多地公安部门视频平台项目;拓尔思(300229)的互联网舆情管理系统可实现重大案情的快速识别和定向追踪;东方网力(300367)通过外延性并购向安防运营产业链延伸。;二是避险资产相关,主要是黄金类企业关注度或迅速提升,关注中金黄金(600489)、山东黄金(600547)等;三是欧洲经济可能受到一定冲击,首当其冲的当属旅游、商贸零售等行业,韩国、日本等亚洲周边游或因替代效应作用而出现明显提升,在亚洲周边国家有布局旅游产业的相关公司值得提高关注,比如新华联(000620)、中青旅(600138)等。

 

★上海集成电路发展进程进一步加快

    近日,由国家集成电路产业投资基金公司、上海国盛集团等科投企业以及嘉定工业区出资的上海硅产业投资有限公司正式成立,注册资本达20亿元,成为国内首家专注于硅材料产业及其生态系统发展的投资性公司。这家以“硅”为基的新型企业借力国家集成电路产业投资基金平台,通过投资并购、创新发展、国际合作,提升我国硅材料产业综合竞争力。

    点评:据悉,目前我国硅材料产业距离《国家集成电路产业发展推进纲要》确定的目标还有相当大差距,同时《中国制造2025》规划纲要也提出了通过实施“工业强基工程”,强化关键基础材料等薄弱环节,此时上海硅产业投资有限公司设立十分必要。另外,从上海市经信委获悉,上海市集成电路产业基金正加快组建。众所周知,2014年开始,国内开始大力发展集成电路产业。在国家政策以及半导体产业基金的双重支持下,企业并购频频出现,各地也加速布局半导体产业链的布局。上海作为国内集成电路产业重镇,相关产业正迎来发展变局。建议关注上海新阳(300236)、上海贝岭(600171)、华虹集团、华岭股份(430139)、先进半导体(HK.03355)等。

 

★融资保证金比例调高 资金面实质影响有限

    沪深交易所宣布修改融资融券交易实施细则,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%。此调整自23日起实施,并且实行新老划断,不涉及存量合约。证监会相关部门负责人指出,此举旨在限制融资交易过程中的杠杆率,保护投资者权益、防范系统性风险。

    点评:据了解,目前各证券公司对于融资保证金比例的要求普遍高于最低50%的规定,大部分在60%至80%,甚至有公司已经达到了95%。上调最低保证金比例至100%,不能简单地视为杠杆率降低一半,对市场整体影响有限,但会限制部分板块的融资余额过快增长势头。一方面,随着此类逆周期调节工具日渐得到广泛使用,将平缓市场波动,有利于市场持续健康发展。

 

★可见光通信获重大突破 行业年产值有望达万亿

    据新华社报道,经工业和信息化部测试认证,中国“可见光通信系统关键技术研究”近日获得重大突破,实时通信速率提高至50Gbps,相当于0.2秒即可完成一部高清电影的下载。专家表示,光通信技术可有效突破无线电频谱资源严重匮乏的困局,是具有广阔应用前景的下一代无线通信技术之一,可形成万亿级年产值的战略性新兴产业。

    点评:机构研报指出,目前白光用LED的调制带宽有限,主要用于照明。若用于通讯,必须开发出更高调制带宽的LED光源,国内涉及LED外延芯片制造的公司有三安光电(600703)、华灿光电(300323)、中天科技(600522)、鸿利光电(300219)等。其中三安光电7月公告,将与上海航天电子通讯设备研究所开发并推广室内外LED智能照明通讯产品。

 

★世界机器人大会将在北京举行 三主线布局机器人主题行情

    经历了此前的连续上攻,沪深两市大盘由涨转震。虽然指数止住了上涨的脚步,不过场内题材热点依然活跃,事件性驱动的主题投资依然值得重点跟踪。11月23日至25日,2015年世界机器人大会将在北京举行,智能制造作为制造业转型升级的重要方向,承担着实现“中国制造2025”中提出的在2025年迈入制造强国行列的战略目标的重任。

    点评:我国作为智能制造行业发展势头强劲,与之紧密相关的工业机器人系统集成领域的市场规模也逐步发展,未来市场空间巨大,可从系统集成商、本体制造商和核心零部件龙头三个方向布局。相关上市公司有华中数控(300161)、新时达(002527)、沈阳机床(000410)、赛象科技(002337)、英威腾(002334)、智云股份(300097)、天奇股份(002009)、瑞凌股份(300154)、金自天证(600560)等。

 

★航运央企再现整合 旗下公司有望受益

    13日晚,外运发展公告称,公司实际控制人中国外运长航集团正在筹划战略重组事宜,由于整合为集团层面,公司目前并不涉及重大资产重组事项。据媒体报道,上述战略重组事项涉及招商局集团与中国外运长航集团整合,双方公司已各自成立了重组领导小组,商讨初步方案。受此消息影响,外运发展大股东中国外运(0598.HK)盘中涨幅一度超过10%,收盘涨6%。

    点评:业内认为,继中远、中海停牌整合后,航运类央企再现整合,显示出航运物流央企通过合并做大做强的思路获得高层认可。从中国外运、招商局各自业务发展特点看,航运和物流将是整合重点,也将被作为更重要的业务板块加大拓展,两集团旗下相关公司有望受益,如外运发展(600270)、招商轮船(601872)、深赤湾A(000022)等。

  

★房地产企业加快“出海”投资步伐

    在日前召开的“第二届地产全球化暨海外投资高峰论坛”上,中国电建地产集团有限公司、中国房地产开发集团公司、美国第二大房产开发商Stockbridge、亨瑞集团,正式签署了涵盖技术支持、融资、设计施工、预售等全方位的战略合作协议,将联合开发美国数个大城市的成片区域,投资总额高达上百亿美元,成为地产企业加快“出海”投资开发的新动作。

    点评:当前在国际、国内多重因素作用下,中国房地产企业的海外拓展需求和中国投资者进行全球资产管理配置的需求叠加互促,形成一股强大的“出海”合力,由此带动中国资本向境外教育、移民、金融、基金、债券等更广阔领域不断延伸。

  

★美加息预期升温 大宗商品再遭抛售

    受美联储加息预期加强影响,美元指数快速冲百,原油、黄金价格节节下挫,国际金价甚至一度跌破2010年初以来最低水准,大宗商品市场再度遭遇抛售潮。

    点评:种种消息显示,美联储今年12月加息几近明确,原本处在熊市中的大宗商品市场备受冲击,短期来看其抛压依然存在。但在利空出尽之时,商品市场相关品种亦存在超跌反弹空间。

 

★纽约油价本周大跌8% 创八个月最大周跌幅

    截至上周五收盘,纽约原油期货价格收盘价略高于每桶40美元,全周累计下跌8%,周跌幅则创下了8个月以来的最高水平;伦敦北海布伦特原油期货价格则距离创下六年半新低仅差不到2美元。

    点评:油价下跌主要由于受到原油库存增长的影响。油价下跌将有利于航空公司未来的业绩改善;而直接将石油作为原料的化工行业也有望成为市场买盘追逐的焦点;此外,塑料、橡胶、汽车乃至零售行业等都可能因油价下降而有所受益。短线可重点关注航空股。

 

★寒风之中早预防 等待春季切换

    由于短期各种风险因素积累,机构对近期市场表示谨慎,提示防风险为先,并注意为明年的春季切换打下基础。

    点评:目前宏观经济总体上仍是偏空,交易所上调融资保证金比例警示加杠杆风险。但金融体系流动性充裕,财政赤字率仍低,未来有望发力。2016年春季或许市场会迎来风格大切换,稳增长政策下业绩的快速提升将促使低估值蓝筹股将有所表现,但风格转换之前成长股仍旧是进攻性方向。

 

★福田汽车(600166)拟斥资30亿元设多功能汽车公司

    福田汽车拟独家以部分土地、厂房、设备等出资30亿元在北京密云云西经济开发区投资设立北京福田多功能汽车有限公司,同时实施《北汽福田汽车股份有限公司内部重组设立北京福田多功能汽车有限公司乘用车技术改造项目》,项目总投资47.24亿元。在保持北京多功能汽车厂原有18万辆产能不变的情况下,将其中10万辆产能调整为轿车产品,并保留8万辆其他乘用车的生产能力。

    点评:国内商用车市场已进入成熟期,未来增长缓慢,而乘用车市场继续保持增长的环境下,拓展乘用车业务将推动企业实现可持续发展,此次投资有利于公司实现世界级主流汽车企业的目标。

 

★星宇股份(601799)定增募资15亿元加码主业

    星宇股份拟以不低于22.84元/股募资总额15亿元,拟用于投入“吉林长春生产基地扩建项目”和“汽车电子和照明研发中心”建设。

    点评:此次定增项目有助于缓解产能瓶颈,优化产能布局,降低产品运输成本,增强研发实力,以更好满足客户需求,符合公司发展战略。公司股票于11月2日起停牌。

 

★香江控股(600162)拟23.6亿收购物业资产

    香江控股拟以6.06元/股非公开发行约2.74亿股,并支付现金不超过7亿元,合计作价23.6亿元收购控股股东南方香江等持有的与家居商贸业务相关的物业资产;并拟以不低于6.06元/股募资不超过23.6亿元用于支付现金对价及公司长沙高岭商贸城和广州南沙自贸区香江国际金融中心建设项目。

    点评:通过此次重组整合家居商贸业务上游经营资产,公司拥有从商业地产及住宅地产开发及商铺招商、家居等商贸流通的较为完整的产业链;同时有助于公司加快向商贸物流地产业务战略转型,提高公司的综合竞争力。公司股票于10月27日起停牌。

 

★康恩贝(600572)定增募资17.8亿加码主业

    康恩贝拟以不低于10.59元/股募资不超过17.812亿元,拟用于国际化先进制药基地项目、现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款。

    点评:此次募投项目实施推进以现代中药、植物药业务为核心,通过产业互联网与创新,向药业产业链上游(药材种植加工)和下游(医疗与健康服务)拓展延伸,构建全产业链的大健康业务生态体系的战略要求。公司股票于10月19日起停牌。

                        

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