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日志

 
 

最新股市参考(20150106之二)  

2015-01-06 09:07:08|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★加快现代航运服务业发展意见发布 航运迎来景气期

    交通部发布了《关于加快现代航运服务业发展的意见》,要求到2020年,我国将基本形成功能齐备、服务优质、高效便捷、竞争有序的现代航运服务业体系。《意见》明确要加快国际航运中心建设。提出要打造服务全国、面向国际的上海国际航运中心;形成天津、大连、厦门等区域航运中心;加快武汉、重庆长江区域航运中心的形成,更好服务长江经济带建设。

    点评:近期油运和集运运价大幅上涨,加之油价持续下跌,有助于航运板块盈利改善;同时,随着国家“一带一路”战略在2015年的深入推进,航运板块将迎来持续利好。从受益油价下跌绝对额看,中国远洋受益最大;按油价下降对业绩贡献弹性看,中远航运(600428)弹性最大。分板块来看,2015年油运市场迎来阶段性回暖时点,而2015年中国沿海干散货船运力增速预计将回弹至3%附近,运力过剩局面略有缓解,但程度有限。作为集中度最高的海运子板块,未来集装箱运输板块集中度继续提升难度较大。

  

★一带一路空间广阔 两部门护航装备制造业出海

    工信部和进出口银行近日联合发布《关于加大重大技术装备融资支持力度的若干意见》,为装备制造企业产品出口及整体“走出去”提供融资保障。另据墨西哥有关部门消息,其高铁项目将于本月14日重新启动招标程序。此前中国铁建(601186)已明确表态将再度竞逐该项目。

    点评:受到一带一路战略规划和各国铁路建设热潮的影响,高铁等高端装备制造业正在迎来新一轮增长期。南山铝业(600219)最新公告与南车战略合作,公司将成为轨道交通装备车体大部件供应商,还将合资参与特定区域的轨交总包项目;中联重科(000157)与众多中字头大型施工企业保持了紧密合作关系。

  

★“史上最严”环保法实施 三方向布局环保股

    2015年1月1日起,十二届全国人大常委会第八次会议表决通过的《环保法》修订草案正式施行。新《环保法》对企业惩治力度大大加强,被称作“史上最严”环保法。企事业单位违法排放污染物受到罚款处罚而拒不改正的,可以自责令其更改之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。另外,有4种违法情形可以采取行政拘留。

    点评:除上述新《环保法》外,目前《水污染防治行动计划》已经基本编制完成,《土壤污染行动计划》也处于制定的快车道中。可以说,2015年政策将步入密集期,整个环保行业的景气度将显著提升。建议投资者重点关注大气治理近零排放改造、水务改革和智慧环保的三个转型新方向。

 

★广东加快民航业发展 推进白云机场扩建工程

    广东省政府日前印发的《关于进一步加快民航业发展的意见》提出,到2020年,基本形成布局合理的多层次机场体系、四通八达的航空运输网络、高效可靠的服务保障体系、功能齐全的通用航空体系和集聚发展的空港经济产业,增强民航业综合竞争力。加快推进广州白云国际机场扩建工程建设,构建以白云机场为中心的国际中转航线网络,支持中国南方航空集团公司向大型网络型航空公司转型。

    点评:随着白云机场扩建稳步推进,公司产能瓶颈有望突破。上市公司白云机场(600004)、南方航空(600029)等有望受益。

 

★甘肃将设立30亿元旅游产业投资基金

    据悉,甘肃省将设立省级旅游产业投资基金,省财政将投入3亿元作为引导资金,并将向社会募集30亿资金,基金将重点支持大景区开发、旅游基础设施等。此外,甘肃省还于近期印发了《关于加快推进文化和旅游深度融合发展的实施意见》,提出要建设具有较强国际竞争力的旅游上市公司和龙头企业。

    点评:甘肃重金投入扶持旅游产业,将有利于区域内消费类相关上市公司,可关注兰州民百(600738)、兰州黄河(000929)、莫高股份(600543)等。

  

★新一轮油改迫近 新疆成为中石油混改第一战场

    据悉,油气改革今年会“大动”,上游勘探开发或部分放开,“两桶油”混合所有制改革将深化,此外还要放开一些大企业的天然气进口权。另据新疆媒体报道,中国石油(601857)混改试点已在当地启动,其销售分公司由央企变身为自治区国资委监管的国企,将与当地油气企业合资合作。

    点评:混改可直接提升“两桶油”旗下资产估值,并给与其合作的企业带来市场机遇。A股的国际实业(000159)在新疆拥有多座加油站;新疆浩源(002700)已收购中石油旗下一家燃气公司;石油济柴(000617)、大庆华科(000985)是中石油系上市公司。

  

★保障粮食AN全 节约用地和规模化生产将成趋势

    5日召开的永久基本农田划定和设施农用地管理视频会议上,李批示指出,我国人多地少,任何时候都要守住耕地红线,守住基本农田红线。会议还要求,严格规范设施农用地管理,加强监测督查,促进规模化粮食生产和设施农业健康发展。

    点评:从国际经验看,过于分散的一家一户模式粮食生产成本偏高,缺乏竞争力。家庭农场形式的土地流转和适当规模化经营正在成为我国政策扶持方向。辉隆股份(002556)、红太阳(000525)等农资连锁企业和一拖股份(601038)等农机企业有望从中受益。

  

★苹果watch预计近期开售 有望成电子板块催化剂

    据了解,苹果watch有望于近期正式开始销售。作为苹果近年来最受关注的新品,苹果watch的上市有望成为电子板块的催化剂。此前根据供应琏的消息,代工企业已于2014年底接获大量的苹果watch订单。

    点评:由于市场风格的变化,电子板块近期调整幅度较大,目前申万电子系统组装行业估值创下近三年新低。苹果watch正式开售,将有助于提升电子板块的投资情绪,电子板块有望取得超额收益。可关注苹果watch供应商环旭电子(601231),德赛电池(000049)等,以及其他苹果产业链企业如立讯精密(002475),歌尔声学(002241)等。

  

★部分分散染料产品提价

    据了解,自2015年1月1日起,部分染料厂家开始提价,其中分散黑300%上调5000元/吨左右,分散蓝300%上调8000元/吨左右,分散蓝56#2BLN100%上调10000元/吨左右,分散翠兰60#S-GL200%上调10000元/吨左右。橙、大红、红玉、液体黑也同步上调。从目前分散染料价格来看,分散黑系列和分散蓝系列此次涨幅约在10%左右。值得注意的是,此次涨价是分散蓝系列染料在一个月内第二次提价,去年12月下旬分散蓝系列染料曾提价5000-10000元/吨。

    点评:分散染料提价主要是受原料价格上涨影响。而受环保政策影响,中间体还原物供应有所收缩,价格上涨,造成部分分散染料价格上涨。短期内原料紧张的局面可能还将维持,月底部分染料价格或将再次上涨。从需求看,服装纺织行业库存已处于低位,下游需求继续走低可能性不大,并存在局部改善的可能。目前两市涉及分散染料行业上市公司主要有浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)和安诺其(300067)。

  

★铁矿石再降价加出口放量 钢企利润有望提升

    日前国际铁矿石巨头淡水河谷宣布下调铁矿石售价,并减少镍矿的供应量。万得数据显示,进口铁矿石平均价格已由年初的130美元/吨下降至79美元/吨,降幅接近40%。此外,钢铁出口持续增长。1-11月我国累计出口钢材8361万吨,同比增长46.79%。

    点评:淡水河谷进一步降价,将有利于下游钢铁企业的盈利恢复。中国对外援助资金将向“一带一路”沿线国家倾斜,有望带动周边国家工程建设等项目的钢铁需求。钢铁出口持续增长带来钢铁产品毛利率提升,2014年钢铁行业有望摆脱大面积亏损局面。数据显示,2014年三季度,钢铁行业平均销售毛利率达到7.38%,高于2013年全年6.64%的毛利率水平。在目前大盘股获热捧的背景下,钢铁股的关注度或有提升。

  

★20家公司获IPO批文 并非新股发行骤然提速

    1月5日,证监会核准20家企业的首发申请,包括上交所10家,深交所中小板3家,创业板7家,万达院线、晨光文具等知名公司在列。

    点评:2015年1月份核准发行的企业也是依据2014年申报的财务数据,按照证监会此前表态,也算在百家之内。截至目前,已有98家企业获IPO批文,并非新股发行骤然提速。

  

★中石化销售公司混改方案获批

    中国石化(600028)公告,子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者已获得国家发改委和商务部的批复,公司将据此办理后续交割手续。

    点评:在石化双雄涨停的背后,蕴含的是比股指上涨更为牵动人心的对改革的期待。在2014年“油改”大幕揭开后,2015年改革将进入深水区——国内上游勘探开发区块向民资放开或成为现实,“两桶油”的混合所有制改革将深化,天然气价格改革有望上半年完成,民营企业原油进口权料进一步放开……2015年,油气行业或将带给投资者更多精彩。

  

★南山铝业(600219)与中国南车达成战略合作

    1月5日,南山铝业与南车四方股份公司签订战略合作协议,双方将在产品供应、市场拓展、技术交流、资本合作等方面展开深度合作。南车四方股份公司持续支持南山铝业发展成为南车四方股份(601126)公司的轨道交通装备车体大部件供应商。在国内市场拓展上,双方将共同开发烟台市、济南市以及山东省内外城际轨道交通、城轨地铁和有轨电车市场。双方在已开发香港地铁、新加坡地铁的基础上,加强合作,共同拓展海外业务。

    点评:双方建立战略合作关系后,将在原材料、车体部件等领域开展合作,实现资源共享,有利于南山铝业轨道交通产品的市场开拓,打造新的利润增长点。

  

★广田股份(002482)拟定增储血17亿元

    广田股份拟以14.02元/股定增募集资金总额不超过17亿元,其中8亿元拟用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。公司此次发行对象为前海复星、叶远东和西藏益升,认购金额分别为10亿元、5亿元和2亿元。其中,叶远东为公司董事、副总经理,为公司实际控制人叶远西之兄。

    点评:此次非公开发行将满足公司营运资金需求,保持现有业务持续增长;并将有助于公司通过并购、投资或其他多种方式构筑家装特别是互联网家装平台、深入智能家居领域;推进公司新型平台化战略,实现经营模式转型升级等。

                                                                                                

   

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