注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

老马工作室

W0RKSHOP 这里是一个天天有新内容的图文并茂的综合性博客

 
 
 

日志

 
 

最新股市参考(20141113之三)  

2014-11-13 14:18:04|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

【点评】

★中美联合公布减排长期目标 CDM项目价值凸显

    中美公布应对气候变化的减排长期计划。中国同意到2030年左右或之前停止增加二氧化碳排放。根据计划到2030年化石燃料在中国能源占比降至80%左右。另外,中国政府在APEC会议期间发布应对气候变化的重要文件:《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》明确提出:深化碳排放权交易试点、加快建立全国碳排放交易市场,拥有CDM项目的企业将从中获益。

    点评:中美声明及我国政府一系列政策的推出,令投资者再度开始关注节能减排领域的机会。从中长期看,未来生态文明建设制度的改革红利以及全国性碳排放权交易统一市场的建立,将给环保产业的相关上市公司带来巨大的发展空间,尤其是龙头企业将率先从改革中获利并继续做大做强。目前受关注的 CDM概念股,未来一段时间有望保持强势。另外,清洁能源也值得中长期关注。A股公司中,韶能股份(000601)作为横跨湘、粤两省以经营水电为主营业务的上市公司,具备发展CDM项目的独特资源优势,公司的大洑潭、溢洲和上堡水电站在联合国气候变化框架公约执行理事会成功注册;中粮生化(000930)申请的《工业废水沼气回收项目》于2012年11月16日在联合国CDM项目执行理事会正式注册成功,计入期至2022年10月14日。可关注巨化股份(600160)、银轮股份(002126)、丰东股份(002530)。

  

★铁总急推土地开发经营 沿线土地升值空间大

    铁总日前就铁路沿线土地开发进展缓慢问题再次做出部署,要求各铁路局务必倒排工作进度。目前各铁路局的铁路沿线土地开发工作进展不平衡,土地综合开发无从下手,典型项目有的还未开始。铁总就此已经多次派出工作组赴铁路局监督指导工作。

    点评:铁路土地利用重点在站场,对路网公司经营带来巨大影响。铁路和地铁等轨道交通周边的土地,一直是房企的垂涎对象,一旦放开综合开发的许可,也将诞生巨大的商机。可关注广深铁路(601333)、大秦铁路(601006)等。

  

★杭州将申办亚运会 本地股迎升机

    据“中国杭州”政府网站发布的《杭州市体育局2014年上半年工作总结及下半年工作计划》,杭州将积极申办2023年亚运会、2019年东亚青年运动会和2018/2020世界短池游泳锦标赛及世界游泳大会等多项大型国际国内赛事,创建体育强市。

    点评:如果杭州能够申办成功,将成为第三座举办亚运会的中国城市。杭州积极创建体育强市的决心,对于杭州的体育、旅游、地产等产业发展来说都将有明显的推动作用,本地股有望迎来炒作良机。可关注滨江集团(002244)、莱茵置业(000558)、杭萧钢构(600477)。

  

★农产品价改试点扩围或成一号文件重点 利好农业龙头

    据媒体报道,农产品价改试点有望进一步扩围。有关部门正研究在广西开展食糖的目标价格补贴,如通过论证,将写入明年的中央一号文件。此外,土地制度改革将进一步深化,包括集体土地入市等重量级政策或将于明年推出。

    点评:对于下一步的改革方向,市场普遍预计,土地流转将逐步被专业生产合作社和大型农业生产集团所接收。大型农业生产集团一方面将受益于土地流转带来的规模化效应,一方面又受益于农产品价格改革带来效益提升。可关注冠农股份(600251)、海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)等。

  

★中国国际旅游交易会将开 丝路旅游为重要元素

    旅游局12日宣布,2014中国国际旅游交易会将于14日至16日在上海举办,为亚洲地区最大的专业旅游交易会。本届旅交会将指导组织陕西、甘肃、福建、广东等陆上丝路和海上丝路省份,加强联合,突出丝绸之路旅游品牌。

    点评:一带一路战略已在经济社会的多个方面引发共鸣,按照难易程度,旅游文化产业最有可能成为陕西等旅游大省建设丝路经济带的突破口。西安刚在9月份举行首届丝绸之路国际旅游博览会,还在积极申办2015世界旅游组织丝绸之路国际大会。可关注曲江文旅(600706)、西安旅游(000610)。

  

★上海迪斯尼开园有望撬动千亿消费增量

    上海迪斯尼还有不到一年时间开业。由于中国青少年人群庞大且旅游景气度快速上行,首年观园人数超2500万人次客流为大概率事件。按照门票单价400元、10倍经济杠杆测算,迪斯尼开园将撬动1000亿消费增量。

    点评:对于上海迪斯尼乐园建设这一确定性事件而言,其建设、运营都可以带动相关产业的发展。从奥运会、世博会等题材表现来看,受益股行情往往领先事件达数月并被市场持续追捧。可关注华贸物流(603128)、浦东建设(600284)、陆家嘴(600663)、界龙实业(600836)、海博股份(600708)。

★C919将在2015年内首飞 国产大飞机或迎更多政策支持

    中国商飞公司12日发布消息,中国首款国产大飞机C919订单总数已达430架,其中包括英国航空公司、美国通用电气租赁等国际客户。目前已交付前机身、中机身、中央翼,开始结构总装,力争在2015年年底实现首飞。

    点评:国产大飞机项目已上升至国家科技发展战略规划层面,业内预计后期会有更多的政策支持。依托国内市场,目前国产大飞机的订单状况也已接近盈亏平衡点。包括机体制造、机载系统、发动机、飞机材料等相关板块上市公司有望受益。可关注成飞集成(002190)、中国卫星(600118)、航天科技(000901)等。

  

★通航产业将迎政策密集发布期

    全国低空空域管理改革工作会议确定于本月底召开,《低空空域管理使用规定》等针对性、操作性强的政策有望在年底前出台。另外,修订后的《通用航空经营许可管理规定》也将于年底前出台,将大幅放松通航市场准入,降低企业运营成本。

    点评:经过前几年的蓄势铺垫,未来一段时间内有望成为通用航空产业相关政策的密集爆发期。长期受到政策瓶颈制约的通航产业“久旱将逢甘雨”,通航春天脚步临近,将极大促进国内通航产业的整体发展。可关注哈飞股份(600038)、中信海直(000099)、川大智胜(002253)、中航飞机(000768)、洪都航空(600316)、成发科技(600391)、中航动控(000738)等。

  

★多地齐推新能源汽车扶持政策 产业爆发渐进

    近日山西省印发文件要求加快推进新能源汽车产业发展和推广应用。根据政策要求,到2016年,太原晋城等地党政机关及公共机构等领域新增或更新车辆中,新能源汽车比例不低于40%,除电动汽车外,还将甲醇汽车、燃气汽车纳入扶持范围,并将现金补贴新能源汽车生产企业。事实上,除山西外,近期还有多个省份推出新能源汽车扶持方案。

    点评:据统计,前三季度新能源汽车销量达3.8万辆,同比增长280%。随着多地对新能源汽车扶持政策的逐步落地,新能源汽车销量将快速增长,行业爆发可期。可关注大洋电机(002249)、奥特讯(002227)、金瑞科技(600390)、当升科技(300073)等。

  

★山西省设立电子商务发展专项资金

    据悉,山西省近日设立电子商务发展专项资金,采取股权投资、财政补助、以奖代补、贷款贴息等方式,扶持全省范围内电子商务项目建设。资金主要用于支持电子商务平台建设,电子商务应用建设,电子商务支撑体系建设,电子商务创新建设。

    点评:此前山西省曾下发加快电子商务发展的指导意见,此次成立发展专项资金,将有助于加快山西省电子商务发展。目前山西省上市公司中,百圆裤业通过收购环球易购进入电商行业,山西汾酒建有电商销售平台,并且开发有电商专供产品。

  

★11月中国钢铁情绪指数跌至新低

    普氏能源资讯最新数据显示,11月中国钢铁情绪指数仅为25.61点,较10月下降12.5点。这也成为2013年5月该指数推出以来的最低水平。

    点评:从11月份起,东北及北方的需求减少,钢材市场将逐步进入消费淡季,预计今年钢铁需求将进一步走弱,出口订单也将快速下滑。

  

★成品油价格或迎八连跌 交运业受益成本下降

    国内成品油调价窗口将于14日开启,由于全球石油供应过剩及美元强势局面不改,近日欧美原油期货延续震荡跌势。多家资讯机构预测,成品油或将迎来“八连跌”,调价幅度超过每吨100元。

    点评:成品油价下调将直接降低交运业成本。东方航空(600115)在半年报中表示,航油价格每下跌5%,营业成本可节省约1.9%;宜昌交运(002627)近日在互动平台上称,燃油是其主要成本之一;中海集运(601866)等航运股今年三季报扭亏,也与燃油成本降低有关。

 

★中美将对科技产品减免关税

    美国贸易代表11日在北京表示,美国和中国的谈判人员即将达成一项旨在扩大信息技术协议(ITA)内容的协定,该协定有望覆盖1万亿美元的贸易商品。该协议有望最早在12月达成最终协议。若达成,这将是WTO成立17年以来的最大关税削减。

    点评:此项政策若出台,对于中国有优势的通讯等行业将产生正面影响,关税的减免也将会降低一些主要依靠进口产品的成本,如半导体设备等,但从长期看,也将不利于中国相关行业的进口替代战略。

  

★药价制度改革“破冰”广东先行

    广东省卫计委10日发布《关于征求对广东省医疗机构药品交易规则相关办法修改意见通知》,拟对该省基药与非基药交易办法、药品采购与配送、药品结算、交易监督管理及交易机构管理6方面进行修订。

    点评:发挥市场机制在药品资源配置中的决定性作用,是未来药价制度的改革方向。相较于绝大多数药品而言,血制品和麻醉药不受地方招标价限制。若药价制度调整,这两类企业可以率先受益。

  

★低 空管理改革会议月底将开 通航产业将迎政策密集发布期

    11日从第十届珠海航展上获悉,全国低空空域管理改革工作会议确定于本月底召开,会议将对我国后续低空空域改革做出系统性部署,《低空空 域管理使用规定》等针对性、操作性强的政策有望在年底前出台。另据了解,修订后的《通用航空经营许可管理规定》也将于年底前出台,将大幅放松通航市场准入,降低企业运营成本。同时,民航局“十三五” 通用航空发展规划的编制工作也已启动,未来将进一步加强基础设施布局建设,更加注重发挥市场的资源配置作用。

    点评:经过前几年的蓄势铺垫,未来一段时间内有望成为通用航空产业相关政策的密集爆发期。上市公司中涉及通航概念的有:哈飞股份(600038)、中信海直(000099)、海特高新(002023)、川大智胜(002253)等。

  

★煤炭市场回暖 山西内蒙煤价上涨

    受到国家各项煤炭行业扶持政策影响,目前煤炭供给得到控制。在下游电厂耗煤量回升以及国内建筑钢材需求改善拉动钢厂存煤消化加快的带动下,煤炭市场有所回暖。

    点评:随着枯水期及冬季用煤旺季到来,电煤需求逐渐增加,预计后期煤炭价格将进入反弹周期。可关注平庄能源(000780)、山西焦化(600740)、神火股份(000933)等煤炭开采企业。

  

★扬子石化停产 PTA强势或将持续

    据消息人士透露,扬子石化继前期的70万吨PTA装置在10月底停车检修之后,其剩余的35万吨PTA装置也已于11月9日停车。至此,扬子石化已没有任何PTA产品产出。一旦停车后,等同于扬子的PTA生产将全线停车,并转而在市场上进行购货,以满足下游合同客户的的履约需求。

    点评:此次停车,将会对目前PTA期、现货探底回升的格局,提供进一步的上涨动力。期货盘面,继上周三连阳之后,PTA主力1501合约本周一涨停。可关注A股相关个股。

  

★农业股崛起 新五丰涨停

    受猪价重拾升势的刺激,12日农林牧渔板块表现亮眼,其中新五丰涨停,报收于9.74元。

    点评:分析表明,在产能继续收缩、饲料成本下降以及需求逐步增加的背景下,后期猪价有望保持上扬态势。同时饲料成本处于跌势之中,养殖企业有望由此受益。此外,日前由国土资源部等部委牵头制定的土地改革总体方案已经成形,最快可能在2015年年初安排试点。这对农业板块形成拉动。在蓝筹股大涨之后的休整之际,兼具题材和基本面的个股成为资金的避风港。新五丰受益于猪价升势且兼具国资改革题材,短期股价大概率将延续升势。

  

★上周证券市场保证金净转入

    中国投保基金最新数据显示,上周证券市场保证金净转入169亿元,延续了10月以来的净转入势头。

    点评:上周没有新股申购,保证金转入目的显然是投资二级市场。从多家券商营业部了解到,当前A股新增资金呈现多元化趋势,其中房地产、银行理财成为股市重要的资金流入来源。

  

★大富科技分配预案宣告高送转行情来临

    大富科技公告,控股股东大富配天投资提议的2014年度利润分配预案为“以资本公积金向全体股东每10股转增7股,同时按每10股派发现金股利4-5元”。

    点评:大富科技打响高送转预案的“第一枪”,也宣告了2014年年报高送转行情的来临。从以往规律看,高送转主力军都是具有高成长性、高公积金、高未分配利润、高净资产和高现金流的小盘流通股公司,特别是其中的创业板和中小板公司值得关注。

  

★神开股份(002278)拟控股杭州丰禾 加码油气勘探业务

    神开股份拟以不超过2.16亿元的价格收购杭州丰禾60%股权。杭州丰禾是专业从事石油测井仪器研发、生产、销售和服务的科技型企业,预计2014-2017年累计实现净利润1.4亿元。

    点评:测井是油气勘探开发产业中技术含量最高的环节之一。该交易有利于公司进入测井仪器制造领域,对上市公司现有的综合录井、水平井、定向井装备制造及工程服务领域形成良好补充,提升公司在油气勘探开发产业链中所占的业务比重和竞争力。

  

★内蒙华电(600863)10.5亿获注大股东电力资产

    内蒙华电拟以近10.5亿元现金受让大股东北方电力拥有的蒙达发电公司43%股权及丰镇发电厂5#、6#机组。收购完成后,公司对该公司持股比例上升至53%。

    点评:蒙达公司盈利状况较好,2013年净利润1.5亿元,机组资产目前亏损,打包后整体盈利,该交易系完成大股东履行解决同业竞争承诺。

  

★锦江国际拟购卢浮酒店集团 锦江股份(600754)正研究是否参与

    锦江股份11月12日晚间公告,公司11月12日收到实际控制人锦江国际发来的函,锦江国际与美国投资基金喜达屋资本集团通过各自附属公司,已就喜达屋资本集团出售卢浮集团和全资子公司卢浮酒店集团100%股权的事宜签署相关协议,锦江国际提请公司研究决定是否作为收购方参与该项目。

    点评:锦江股份称,公司董事会将对上述事项进行充分论证与讨论后决定是否参与该项目。公司股票已于11月10日起停牌,并于股票停牌之日起的5个工作日内发布相关公告。

    分析人士注意到,香港市场上,锦江酒店(02006.HK)最近三日股价连续上涨并拉出长阳。资料显示,锦江酒店是锦江股份的大股东。这似乎预示着,这一颇具规模的资本运作,可能对公司未来的发展带来新的想象空间。

                          


  评论这张
 
阅读(3)| 评论(0)
推荐

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017